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BILAN CARACOL 2014 Siren 442367108				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	481	481		97
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	9864	6443	3421	3822
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1800		1800	1800
TOTAL (I)	12146	6925	5221	5719
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	7500		7500	20000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10000		10000	10000
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	244345	20666	223679	482304
Autres créances	64500		64500	24704
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				16
Disponibilités	540906		540906	185751
Charges constatées d’avance	316		316	330
TOTAL (II)	867568	20666	846902	723106
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	879715	27591	852123	728826
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	299107		147817	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	117926		151289	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	425833		307907	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	37500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	37500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	87013		87389	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	210914		216462	
Dettes fiscales et sociales	90861		114483	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			2584	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	388789		420919	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	852123		728826	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	388789		420919	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1968899		1968899	1463275
Production vendue biens				
Production vendue services	7647	1399	9046	4000
Chiffres d’affaires nets	1976547	1399	1977946	1467276
				
Production stockée			-12500	20000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17350	15815
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1982796	1503092
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1216720	870584
Variation de stock (marchandises)				-8272
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			278596	150710
Impôts, taxes et versements assimilés			6861	7300
Salaires et traitements			173062	182453
Charges sociales			78650	57262
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1188	783
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20666	17350
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			37500	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1813245	1278173
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			169550	224919
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1470	1253
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1470	1253
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1469	-1253
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			168081	223666
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	563		1400	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	563		1400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	463		5149	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	463		5149	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	99		-3749	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	50254		68628	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1983360		1504493	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1865433		1353203	
BENEFICE OU PERTE	117926		151289	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		482		
Total Immobilisations corporelles		9175		690
Total Immobilisations financières		1800		
Total Général		11457		690
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				482
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9865
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1800
Total Général				12147
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	384	98		482
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5353	1091		6444
AMORTISSEMENTS Total Général	5737	1189		6926
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				37500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		37500		37500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17350	20666	17350	20666
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17350	20666	17350	20666
TOTAL GENERAL	17350	58166	17350	58166
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		58166	17350	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1800		1800	
Clients douteux ou litigieux	25157		25157	
Autres créances clients	219188	219188		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19347	19347		
T. V. A.	35116	35116		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10038	10038		
Charges constatées d’avance	317	317		
TOTAL ETAT DES CREANCES	310962	284005	26957	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	210915	210915		
Personnel et comptes rattachés	1506	1506		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42826	42826		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41173	41173		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5356	5356		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	87013	87013		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	388790	388790		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel