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BILAN BIOCOOP RESTAURATION 2017 Siren 442365334				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13345	1075	12270	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	22940	22940		3600
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	36285	24015	12270	3600
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	965511	44976	920535	723988
Autres créances	225300		225300	345508
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	782760		782760	437045
Charges constatées d’avance	3617		3617	3277
TOTAL (II)	1977188	44976	1932212	1509819
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2013473	68991	1944482	1513419
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	180000		180000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20964		20964	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	627289		469214	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	287352		158075	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1115605		828253	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	60851		57265	
TOTAL (III)	60851		57265	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			10411	
Emprunts et dettes financières divers (4)	124145		81444	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	464132		372651	
Dettes fiscales et sociales	179749		163394	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	768027		627901	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1944482		1513419	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8047810	171108	8218918	6638016
Production vendue biens				
Production vendue services	1393		1393	20752
Chiffres d’affaires nets	8049203	171108	8220311	6658768
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35459	8144
Autres produits			47	270
Total des produits d’exploitation (I)			8255816	6667181
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6794744	5514478
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			431257	343117
Impôts, taxes et versements assimilés			20956	20546
Salaires et traitements			344821	324254
Charges sociales			152644	146031
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1075	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16611	19810
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3586	6794
Autres charges			20854	35
Total des charges d’exploitation (II) 			7786548	6375066
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			469268	292115
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4269	6711
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4269	6711
Dotations financières sur amortissements et provisions			5600	17340
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5600	17340
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1331	-10629
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			467938	281486
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			120	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			120	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	900			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			120	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	900		120	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-900			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	37800		28125	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	141886		95286	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8260085		6674012	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7972734		6515937	
BENEFICE OU PERTE	287352		158075	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13345
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		20940		2000
Total Général		20940		15345
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13345
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22940
Total Général				36285
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		1075		1075
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général		1075		1075
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				60851
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	57265	3586		60851
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				22940
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	50286	16611	21921	44976
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	67626	22211	21921	67916
TOTAL GENERAL	124891	25797	21921	128767
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20197	21921	
                                             - Financières		5600		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	48918			
Autres créances clients	916593			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27711			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	196589			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3617			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1194429	1194429		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	464132	464132		
Personnel et comptes rattachés	91284	91284		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	82200	82200		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6264	6264		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	124145	124145		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	768027	768027		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	10