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BILAN ALEPT 2021 Siren 442370334				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	220250	220250		
Concessions, brevets et droits similaires	773	773		
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	59918	10578	49340	49746
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	222703		222703	222703
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	513644	231601	282043	282449
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	26314		26314	53356
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	212357	84799	127558	206940
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	931354		931354	542697
Autres créances	281444		281444	135721
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				471334
Disponibilités	1087938		1087938	432835
Charges constatées d’avance	1502		1502	3515
TOTAL (II)	2540908	84799	2456109	1846397
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3054552	316400	2738152	2128846
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5257		5257	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1228946		1076451	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	227286		352495	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1471489		1444203	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	509		481	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1204960		609431	
Dettes fiscales et sociales	57261		70332	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3933		4398	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1266663		684643	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2738152		2128846	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1266663		684643	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	509		481	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2653328	20288	2673616	2765951
Production vendue biens				61165
Production vendue services	404814	75472	480286	798016
Chiffres d’affaires nets	3058142	95760	3153902	3625132
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6843	6459
Autres produits			80	48
Total des produits d’exploitation (I)			3160825	3631640
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			197580	1846622
Variation de stock (marchandises)			-5417	-194468
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				103845
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			27042	-28817
Autres achats et charges externes			2506035	1136469
Impôts, taxes et versements assimilés			23936	36934
Salaires et traitements			164326	186157
Charges sociales			101046	107680
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1072	1053
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			84799	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			428	30
Total des charges d’exploitation (II) 			3100847	3195505
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			59978	436135
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			136000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1002	601
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			137002	601
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1141	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1141	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			135862	601
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			195840	436735
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	190		-50000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	190		-50000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	190		-50000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-31256		34240	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3298018		3582240	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3070732		3229745	
BENEFICE OU PERTE	227286		352495	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6843		6459	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	358			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		220250		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10773		
Total Immobilisations corporelles		59252		666
Total Immobilisations financières		222703		
Total Général		512978		666
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				220250
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10773
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				59918
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				222703
Total Général				513644
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	220250			220250
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	773			773
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9506	1072		10578
AMORTISSEMENTS Total Général	230530	1072		231601
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		84799		84799
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		84799		84799
TOTAL GENERAL		84799		84799
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		84799		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	931354	931354		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	72056	72056		
T. V. A.	208492	208492		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	896	896		
Charges constatées d’avance	1502	1502		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1214300	1214300		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	509	509		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1204960	1204960		
Personnel et comptes rattachés	11062	11062		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25342	25342		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14957	14957		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5901	5901		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3933	3933		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1266663	1266663		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	200000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	169578		288142	
Location, charges locatives et de copropriété	28832		23082	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2259771		762884	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	47855		62361	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2506035		1136469	
Taxe professionnelle	5597		7779	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18339		29155	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23936		36934	
Montant de la TVA. collectée	72589		131878	
Total TVA. déductible sur biens et services	386786		237283	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	2