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BILAN ALEPT 2020 Siren 442370334				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	220250	220250		
Concessions, brevets et droits similaires	773	773		
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	59252	9506	49746	49373
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	222703		222703	62703
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	512978	230530	282449	122076
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	53356		53356	24539
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	206940		206940	12472
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	542697		542697	648153
Autres créances	135721		135721	72051
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	471334		471334	470883
Disponibilités	432835		432835	482729
Charges constatées d’avance	3515		3515	6280
TOTAL (II)	1846397		1846397	1717106
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2359376	230530	2128846	1839182
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5257		5257	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1076451		1002870	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	352495		163581	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1444203		1181708	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	481		640	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	609431		551748	
Dettes fiscales et sociales	70332		100562	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4398		4524	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	684643		657474	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2128846		1839182	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	684643		657474	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	481		640	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2765951		2765951	4225543
Production vendue biens	61165		61165	
Production vendue services	798016		798016	161386
Chiffres d’affaires nets	3625132		3625132	4386928
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6459	8377
Autres produits			48	25
Total des produits d’exploitation (I)			3631640	4395331
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1846622	3633887
Variation de stock (marchandises)			-194468	25502
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			103845	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-28817	6474
Autres achats et charges externes			1136469	276809
Impôts, taxes et versements assimilés			36934	15493
Salaires et traitements			186157	216925
Charges sociales			107680	118869
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1053	2374
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30	1507
Total des charges d’exploitation (II) 			3195505	4297840
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			436135	97491
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			601	350
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			601	350
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			601	350
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			436735	97841
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	-50000		61856	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	-50000		61856	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-50000		61856	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34240		-3885	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3582240		4457536	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3229745		4293955	
BENEFICE OU PERTE	352495		163581	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		8377	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		1507	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		220250		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10773		
Total Immobilisations corporelles		57826		1426
Total Immobilisations financières		62703		360000
Total Général		351552		361426
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				220250
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10773
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				59252
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			200000	222703
Total Général			200000	512978
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	220250			220250
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	773			773
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8453	1053		9506
AMORTISSEMENTS Total Général	229477	1053		230530
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	542697	542697		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7045	7045		
T. V. A.	125512	125512		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3164	3164		
Charges constatées d’avance	3515	3515		
TOTAL ETAT DES CREANCES	681933	681933		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	481	481		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	609431	609431		
Personnel et comptes rattachés	12658	12658		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38066	38066		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5879	5879		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13729	13729		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4398	4398		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	684643	684643		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	90000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	288142		82453	
Location, charges locatives et de copropriété	23082		22407	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	762884		90339	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	62361		81611	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1136469		276809	
Taxe professionnelle	7779		6320	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	29155		9173	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	36934		15493	
Montant de la TVA. collectée	131878		125404	
Total TVA. déductible sur biens et services	237283		117181	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	2