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BILAN ALEPT 2018 Siren 442370334				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	220250	218828	1421	16292
Concessions, brevets et droits similaires	773	773		
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	53026	7501	45525	36798
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	62703		62703	62703
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	346752	227102	119650	125793
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	31013		31013	73482
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	37973		37973	26240
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1022783		1022783	1052750
Autres créances	38297		38297	8428
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	470345		470345	373921
Disponibilités	402237		402237	392364
Charges constatées d’avance	34361		34361	8176
TOTAL (II)	2037010		2037010	1935361
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2383762	227102	2156660	2061154
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5257		5257	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	934857		860618	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	143013		149239	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1093126		1025114	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	775		451	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	957632		901297	
Dettes fiscales et sociales	97571		130099	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7555		4194	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1063533		1036040	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2156660		2061154	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1063533		1036040	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	775		451	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4728649	55490	4784139	3671328
Production vendue biens				
Production vendue services	110816		110816	195074
Chiffres d’affaires nets	4839465	55490	4894955	3866402
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8329	10596
Autres produits			70	1
Total des produits d’exploitation (I)			4903354	3876999
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4172226	3168801
Variation de stock (marchandises)			-11733	11500
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			42469	
Autres achats et charges externes			232929	183134
Impôts, taxes et versements assimilés			36211	13052
Salaires et traitements			197090	198420
Charges sociales			115331	120809
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15823	19666
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	248
Total des charges d’exploitation (II) 			4800350	3715632
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			103005	161367
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2463	3075
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2463	3075
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2463	3075
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			105468	164442
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	53000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	53000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			122	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			122	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	53000		-122	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15455		15081	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4958817		3880074	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4815805		3730835	
BENEFICE OU PERTE	143013		149239	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8329		10596	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			210	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		220250		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10773		
Total Immobilisations corporelles		43346		9680
Total Immobilisations financières		62703		
Total Général		337072		9680
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				220250
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10773
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				53026
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				62703
Total Général				346752
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	203958	14870		218828
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	773			773
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6548	953		7501
AMORTISSEMENTS Total Général	211279	15823		227102
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1022783	1022783		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2930	2930		
Impôts sur les bénéfices	25653	25653		
T. V. A.	8819	8819		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	896	896		
Charges constatées d’avance	34361	34361		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1095441	1095441		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	775	775		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	957632	957632		
Personnel et comptes rattachés	44964	44964		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40883	40883		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6016	6016		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5709	5709		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7555	7555		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1063533	1063533		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	75000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	92761		59566	
Location, charges locatives et de copropriété	23274		23183	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	26445		21108	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	90449		79278	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	232929		183134	
Taxe professionnelle	6661		6249	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	29550		6803	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	36211		13052	
Montant de la TVA. collectée	154568		160085	
Total TVA. déductible sur biens et services	153452		130798	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2