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BILAN ALEPT 2017 Siren 442370334				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	220250	203958	16292	35431
Concessions, brevets et droits similaires	773	773		
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	43346	6548	36798	35758
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	62703		62703	62703
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	337072	211279	125793	143891
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	73482		73482	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	26240		26240	111223
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1052750		1052750	762755
Autres créances	8428		8428	44850
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	373921		373921	375079
Disponibilités	392364		392364	199131
Charges constatées d’avance	8176		8176	7759
TOTAL (II)	1935361		1935361	1500796
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2272434	211279	2061154	1644687
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5257		5257	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	860618		856541	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	149239		4077	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1025114		875874	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	451		684	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	901297		703420	
Dettes fiscales et sociales	130099		62356	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4194		2353	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1036040		768812	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2061154		1644687	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1036040		768812	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	451		684	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3647603	23725	3671328	3875957
Production vendue biens				
Production vendue services	195074		195074	26842
Chiffres d’affaires nets	3842677	23725	3866402	3902799
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10596	11143
Autres produits			1	18
Total des produits d’exploitation (I)			3876999	3913959
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3168801	3465823
Variation de stock (marchandises)			11500	-27611
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			183134	185990
Impôts, taxes et versements assimilés			13052	16280
Salaires et traitements			198420	168947
Charges sociales			120809	106296
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19666	19864
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			248	1
Total des charges d’exploitation (II) 			3715632	3935590
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			161367	-21631
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3075	3203
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3075	3203
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3075	3203
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			164442	-18428
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	122		17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	122		17	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-122		-17	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15081		-22522	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3880074		3917162	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3730835		3913085	
BENEFICE OU PERTE	149239		4077	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10596		11143	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	210			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		220250		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10773		
Total Immobilisations corporelles		41778		1568
Total Immobilisations financières		62703		
Total Général		335504		1568
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				220250
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10773
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				43346
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				62703
Total Général				337072
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	184819	19139		203958
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	773			773
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6020	528		6548
AMORTISSEMENTS Total Général	191613	19666		211279
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1052750			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7532			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	896			
Charges constatées d’avance	8176			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1069354	1069354		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	451	451		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	901297	901297		
Personnel et comptes rattachés	44035	44035		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53708	53708		
Impôts sur les bénéfices	7281	7281		
T.V.A.	16403	16403		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8673	8673		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4194	4194		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1036040	1036040		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	59566		70060	
Location, charges locatives et de copropriété	23183		22538	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21108		20048	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	79278		73345	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	183134		185990	
Taxe professionnelle	6249		3516	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6803		12764	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13052		16280	
Montant de la TVA. collectée	160085		103332	
Total TVA. déductible sur biens et services	130798		127914	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel