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BILAN ALEPT 2016 Siren 442370334				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	220250	184819	35431	54865
Concessions, brevets et droits similaires	773	773		
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	41778	6020	35758	34188
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	62703		62703	62703
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	335504	191613	143891	161756
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	111223		111223	83612
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	762755		762755	490163
Autres créances	44850		44850	42352
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	375079		375079	375079
Disponibilités	199131		199131	232345
Charges constatées d’avance	7759		7759	7249
TOTAL (II)	1500796		1500796	1230799
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1836300	191613	1644687	1392554
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5257		5257	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	856541		834426	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4077		22114	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	875874		871797	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	684		837	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	703420		455027	
Dettes fiscales et sociales	62356		62501	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2353		2392	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	768812		520757	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1644687		1392554	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	768812		520757	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	684		837	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3797693	78264	3875957	3293348
Production vendue biens				
Production vendue services	26842		26842	131015
Chiffres d’affaires nets	3824535	78264	3902799	3424363
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11143	12790
Autres produits			18	3
Total des produits d’exploitation (I)			3913959	3437155
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3465823	2972368
Variation de stock (marchandises)			-27611	-67761
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			185990	185735
Impôts, taxes et versements assimilés			16280	61963
Salaires et traitements			168947	166201
Charges sociales			106296	106089
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19864	20275
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	279
Total des charges d’exploitation (II) 			3935590	3445150
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-21631	-7994
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3203	4133
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3203	4133
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3203	4133
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-18428	-3862
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-22522		-25976	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3917162		3441288	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3913085		3419174	
BENEFICE OU PERTE	4077		22114	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11143		12790	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			260	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		220250		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10773		
Total Immobilisations corporelles		39778		2000
Total Immobilisations financières		62703		
Total Général		333504		2000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				220250
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10773
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				41778
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				62703
Total Général				335504
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	165385	19434		184819
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	773			773
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5590	430		6020
AMORTISSEMENTS Total Général	171749	19864		191613
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	762755			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	27822			
T. V. A.	6339			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10688			
Charges constatées d’avance	7759			
TOTAL ETAT DES CREANCES	815364	815364		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	684	684		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	703420	703420		
Personnel et comptes rattachés	14031	14031		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41852	41852		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1130	1130		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5343	5343		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2353	2353		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	768812	768812		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	70060		55789	
Location, charges locatives et de copropriété	22538		22685	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20048		31189	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	73345		76073	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	185990		185735	
Taxe professionnelle	3516		4371	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12764		57592	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16280		61963	
Montant de la TVA. collectée	103332		127099	
Total TVA. déductible sur biens et services	127914		127151	
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2		2