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BILAN AEF TECHNOLOGIES 2021 Siren 442396842				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2744	2744		
Fonds commercial	39000		39000	39000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15031	14264	767	1252
Autres immobilisations corporelles	277820	205070	72750	67240
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	168		168	167
Prêts				
Autres immobilisations financières	4125		4125	4125
TOTAL (I)	338889	222079	116810	111784
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13612		13612	2537
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	468606	3753	464853	306574
Autres créances	28930		28930	29519
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	579135		579135	578410
Disponibilités	350550		350550	533265
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1440833	3753	1437080	1450306
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1779721	225831	1553890	1562089
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	700926		658806	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3784		42120	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	748710		744926	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	51393		287074	
Emprunts et dettes financières divers (4)	172083		144083	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	360437		236274	
Dettes fiscales et sociales	161000		149732	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	60268			
TOTAL (IV)	805181		817163	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1553890		1562089	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	775201		796806	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1833925		1833925	1524257
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1833925		1833925	1524257
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3733	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5889	1800
Autres produits			40	1250
Total des produits d’exploitation (I)			1843587	1527307
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			850320	610388
Variation de stock (marchandises)			-11076	-413
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			307298	292472
Impôts, taxes et versements assimilés			9380	9263
Salaires et traitements			522584	423194
Charges sociales			128455	119519
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37714	27886
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			355	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1845029	1482308
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1442	44999
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7615	7426
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				696
Total des produits financiers (V)			7615	8123
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			444	339
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			444	339
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7171	7784
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5729	52783
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			600	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			600	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1945		11263	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1851202		1536030	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1847418		1493910	
BENEFICE OU PERTE	3784		42120	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5889		1800	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	28008		39878	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41744		
Total Immobilisations corporelles		250113		42739
Total Immobilisations financières		4292		2
Total Général		296148		42740
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				41744
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				292852
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4293
Total Général				338889
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2744			2744
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	181621	37714		219335
AMORTISSEMENTS Total Général	184365	37714		222079
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3398	355		3753
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3398	355		3753
TOTAL GENERAL	3398	355		3753
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		355		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4125		4125	
Clients douteux ou litigieux	4498		4498	
Autres créances clients	464108	464108		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7000	7000		
Impôts sur les bénéfices	9318	9318		
T. V. A.	5832	5832		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6780	6780		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	501661	493038	8623	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	51393	21414	29980	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	360437	360437		
Personnel et comptes rattachés	27237	27237		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37967	37967		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	91609	91609		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4188	4188		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	172083	172083		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	60268	60268		
TOTAL – ETAT DES DETTES	805181	775201	29980	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	38000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	273681			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	108751		94490	
Location, charges locatives et de copropriété	82094		57684	
Personnel extérieur à l’entreprise	34475		61932	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1070		197	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	80908		78169	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	307298		292472	
Taxe professionnelle	3654		3480	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5726		5783	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9380		9263	
Montant de la TVA. collectée	373282		287206	
Total TVA. déductible sur biens et services	250079		174832	
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	11