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BILAN AEF TECHNOLOGIES 2019 Siren 442396842				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2744	2744		
Fonds commercial	39000		39000	39000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15031	13294	1737	95
Autres immobilisations corporelles	227605	152058	75547	69524
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	167		167	167
Prêts				
Autres immobilisations financières	4125		4125	4125
TOTAL (I)	288672	168096	120576	112910
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2124		2124	2017
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	252984	3398	249586	285226
Autres créances	16403		16403	29781
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	626960		626960	625276
Disponibilités	305507		305507	437272
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1203979	3398	1200581	1379572
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1492651	171494	1321157	1492482
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	636748		901369	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22058		35379	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	702806		980748	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	43252		39027	
Emprunts et dettes financières divers (4)	84083		84083	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	363019		284189	
Dettes fiscales et sociales	127998		104436	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	618351		511734	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1321157		1492482	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	594738		493034	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1617950		1617950	2096431
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1617950		1617950	2096431
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2432	7581
Autres produits			18	
Total des produits d’exploitation (I)			1620400	2104012
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			739707	995419
Variation de stock (marchandises)			-107	59
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			282768	475721
Impôts, taxes et versements assimilés			7120	10603
Salaires et traitements			408283	432247
Charges sociales			137512	126136
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30775	23370
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2065
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				-1
Total des charges d’exploitation (II) 			1606058	2065620
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14342	38392
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6825	2246
Reprises sur provisions et transferts de charges			1205	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8029	2246
Dotations financières sur amortissements et provisions				1205
Intérêts et charges assimilées			359	272
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			359	1476
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7670	770
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22012	39162
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8000		160	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8000		160	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2480			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2480			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5520		160	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5474		3943	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1636429		2106418	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1614371		2071039	
BENEFICE OU PERTE	22058		35379	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2432		7581	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	61123		53441	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41744		
Total Immobilisations corporelles		253798		38441
Total Immobilisations financières		4292		
Total Général		299833		38441
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				41744
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			49602	242637
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4292
Total Général			49602	288672
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2744			2744
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	184179	30775	49602	165352
AMORTISSEMENTS Total Général	186923	30775	49602	168096
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3398			3398
Autres provisions pour dépréciation	1205		1205	
Total Provisions pour dépréciation	4603		1205	3398
TOTAL GENERAL	4603		1205	3398
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			1205	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4125		4125	
Clients douteux ou litigieux	4072		4072	
Autres créances clients	248912	248912		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13148	13148		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3255	3255		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	273513	265315	8197	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	43252	19639	23613	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	363019	363019		
Personnel et comptes rattachés	20448	20448		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31027	31027		
Impôts sur les bénéfices	1572	1572		
T.V.A.	72617	72617		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2334	2334		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	84083	84083		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	618351	594738	23613	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	28000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23775			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	300000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	52354		213926	
Location, charges locatives et de copropriété	43954		66137	
Personnel extérieur à l’entreprise	114542		131422	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	259		718	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	71659		63518	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	282768		475721	
Taxe professionnelle	3539		5547	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3581		5056	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7120		10603	
Montant de la TVA. collectée	322651		393375	
Total TVA. déductible sur biens et services	191563		294598	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	9