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BILAN AEF TECHNOLOGIES 2018 Siren 442396842				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2744	2744		
Fonds commercial	39000		39000	39000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13090	12995	95	493
Autres immobilisations corporelles	240707	171184	69524	55175
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	167		167	167
Prêts				
Autres immobilisations financières	4125		4125	4125
TOTAL (I)	299833	186923	112910	98959
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2017		2017	2076
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	288624	3398	285226	270391
Autres créances	29781		29781	19174
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	626480	1205	625276	527060
Disponibilités	437272		437272	424324
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1384175	4603	1379572	1243025
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1684008	191526	1492482	1341984
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	901369		822564	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35379		78805	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	980748		945369	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	39027		25735	
Emprunts et dettes financières divers (4)	84083		72083	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	284189		211065	
Dettes fiscales et sociales	104436		87733	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	511734		396616	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1492482		1341984	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	493034		382235	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2096431		2096431	1338664
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2096431		2096431	1338664
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7581	9021
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2104012	1347684
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			995419	557479
Variation de stock (marchandises)			59	-144
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			475721	177479
Impôts, taxes et versements assimilés			10603	9267
Salaires et traitements			432247	410247
Charges sociales			126136	99789
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23370	19063
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2065	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-1	-1
Total des charges d’exploitation (II) 			2065620	1273180
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38392	74505
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2246	14488
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2246	14488
Dotations financières sur amortissements et provisions			1205	
Intérêts et charges assimilées			272	253
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1476	253
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			770	14235
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39162	88740
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	160		1250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	160		1250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			4338	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			4338	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	160		-3088	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3943		6847	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2106418		1363423	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2071039		1284618	
BENEFICE OU PERTE	35379		78805	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7581		9021	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	53441		21614	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41744		
Total Immobilisations corporelles		265177		37321
Total Immobilisations financières		4292		
Total Général		311212		37321
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				41744
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			48700	253798
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4292
Total Général			48700	299833
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2744			2744
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	209509	23370	48700	184179
AMORTISSEMENTS Total Général	212253	23370	48700	186923
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1333	2065		3398
Autres provisions pour dépréciation		1205		1205
Total Provisions pour dépréciation	1333	3270		4603
TOTAL GENERAL	1333	3270		4603
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2065		
                                             - Financières		1205		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4125		4125	
Clients douteux ou litigieux	4072		4072	
Autres créances clients	284552	284552		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19260	19260		
T. V. A.	9902	9902		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	620	620		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	322531	314333	8197	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	39027	20327	18700	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	284189	284189		
Personnel et comptes rattachés	22868	22868		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23223	23223		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	52968	52968		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5377	5377		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	84083	84083		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	511734	493034	18700	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	28000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14708			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	213926		40614	
Location, charges locatives et de copropriété	66137		52621	
Personnel extérieur à l’entreprise	131422		19769	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	718		508	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	63518		63967	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	475721		177479	
Taxe professionnelle	5547		4037	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5056		5230	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10603		9267	
Montant de la TVA. collectée	393375		249362	
Total TVA. déductible sur biens et services	294598		145901	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	9