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BILAN AEF TECHNOLOGIES 2017 Siren 442396842				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2744	2744		
Fonds commercial	39000		39000	39000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13090	12598	493	891
Autres immobilisations corporelles	252086	196912	55175	60460
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	167		167	164
Prêts				
Autres immobilisations financières	4125		4125	4125
TOTAL (I)	311212	212253	98959	104639
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2076		2076	1933
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	271724	1333	270391	244812
Autres créances	19174		19174	25175
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	527060		527060	677000
Disponibilités	424324		424324	195838
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1244358	1333	1243025	1144757
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1555570	213586	1341984	1249395
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	822564		842780	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	78805		-20216	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	945369		866564	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25735		27080	
Emprunts et dettes financières divers (4)	72083		46083	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	211065		180917	
Dettes fiscales et sociales	87733		128753	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	396616		382832	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1341984		1249395	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	382235		365038	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1338664		1338664	1418171
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1338664		1338664	1418171
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9021	1800
Autres produits				7184
Total des produits d’exploitation (I)			1347684	1427155
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			557479	726232
Variation de stock (marchandises)			-144	7796
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			177479	142484
Impôts, taxes et versements assimilés			9267	10208
Salaires et traitements			410247	384452
Charges sociales			99789	163518
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19063	30584
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1273180	1465274
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			74505	-38119
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14488	17580
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14488	17580
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			253	482
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			253	482
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14235	17097
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			88740	-21022
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1250		833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1250		833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4338		70	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4338		70	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3088		763	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6847		-42	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1363423		1445568	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1284618		1465784	
BENEFICE OU PERTE	78805		-20216	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9021		1800	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	21614		48719	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41744		
Total Immobilisations corporelles		262817		13380
Total Immobilisations financières		4289		3
Total Général		308850		13383
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				41744
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11021	265177
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4292
Total Général			11021	311212
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2744			2744
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	201467	19063	11021	209509
AMORTISSEMENTS Total Général	204211	19063	11021	212253
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1333			1333
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1333			1333
TOTAL GENERAL	1333			1333
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4125			
Clients douteux ou litigieux	1594			
Autres créances clients	270130			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13639			
T. V. A.	245			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5290			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	295023	289304	5719	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	25735	11354	14381	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	211065	211065		
Personnel et comptes rattachés	17783	17783		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26345	26345		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40252	40252		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3353	3353		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	72083	72083		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	396616	382235	14381	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11345			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	40614		16164	
Location, charges locatives et de copropriété	52621		51560	
Personnel extérieur à l’entreprise	19769			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	508		495	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	63967		74266	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	177479		142484	
Taxe professionnelle	4037		3109	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5230		7099	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9267		10208	
Montant de la TVA. collectée	249362		282021	
Total TVA. déductible sur biens et services	145901		170956	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	9