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BILAN AEF TECHNOLOGIES 2016 Siren 442396842				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2744	2744		
Fonds commercial	39000		39000	39000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13090	12200	891	1582
Autres immobilisations corporelles	249727	189267	60460	64744
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	164		164	164
Prêts				
Autres immobilisations financières	4125		4125	3885
TOTAL (I)	308850	204211	104639	109375
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1933		1933	9728
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	246145	1333	244812	164478
Autres créances	25175		25175	23203
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	677000		677000	527000
Disponibilités	195838		195838	577714
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1146090	1333	1144757	1302123
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1454939	205544	1249395	1411498
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	842780		808207	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-20216		34573	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	866564		886780	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27080		34800	
Emprunts et dettes financières divers (4)	46083		130083	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	180917		195963	
Dettes fiscales et sociales	128753		162121	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1751	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	382832		524718	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1249395		1411498	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	366823		506924	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1418171		1418171	1952599
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1418171		1418171	1952599
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1800	1800
Autres produits			7184	330
Total des produits d’exploitation (I)			1427155	1954728
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			726232	1038194
Variation de stock (marchandises)			7796	-7938
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			142484	219778
Impôts, taxes et versements assimilés			10208	13769
Salaires et traitements			384452	455633
Charges sociales			163518	187107
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30584	25048
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1465274	1931590
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-38119	23138
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17580	12742
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17580	12742
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			482	517
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			482	517
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17097	12225
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-21022	35363
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	833		3500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	833		3500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	70		240	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	70		240	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	763		3260	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-42		4050	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1445568		1970970	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1465784		1936397	
BENEFICE OU PERTE	-20216		34573	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1800		1800	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	48719		69644	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41744		
Total Immobilisations corporelles		251245		25608
Total Immobilisations financières		4049		4125
Total Général		297037		29733
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				41744
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14035	262817
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		3885		4289
Total Général		3885	14035	308850
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2744			2744
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	184918	30584	14035	201467
AMORTISSEMENTS Total Général	187662	30584	14035	204211
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1333			1333
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1333			1333
TOTAL GENERAL	1333			1333
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4125			
Clients douteux ou litigieux	1594			
Autres créances clients	244550			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22083			
T. V. A.	564			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2527			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	275444	269725	5719	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	27080	11071	16009	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	180917	180917		
Personnel et comptes rattachés	34590	34590		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40309	40309		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48857	48857		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4998	4998		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	46083	46083		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	382832	366823	16009	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	12000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19721			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	16164		77981	
Location, charges locatives et de copropriété	51560		61253	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	495		77	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	74266		80466	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	142484		219778	
Taxe professionnelle	3109		4398	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7099		9371	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10208		13769	
Montant de la TVA. collectée	282021		388999	
Total TVA. déductible sur biens et services	170956		256215	
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	10