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BILAN A.F.Q.R. 2021 Siren 442373098				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	12785	12785		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	24914591		24914591	5314591
Créances rattachées à des participations	11748849		11748849	10950151
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160375		160375	160375
TOTAL (I)	36836600	12785	36823815	16425118
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	995947		995947	485779
Autres créances	1353695		1353695	1057894
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	109464		109464	52008
Charges constatées d’avance	9434		9434	3197
TOTAL (II)	2468541		2468541	1598877
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)	4468		4468	7942
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	39309609	12785	39296824	18031937
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	405400		405400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2301492		2301492	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	19450000			
Réserve légale (1)	42430		42430	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2746238		4061900	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	590012		-1125172	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	25535572		5686050	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	598948		792639	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11019476		9449649	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1729325		1872448	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35452		14154	
Dettes fiscales et sociales	280063		126209	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	97988		90788	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13761252		12345886	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	39296824		18031937	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			4628926	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	463332		463332	243000
Chiffres d’affaires nets	463332		463332	243000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10146	726
Autres produits			153	50
Total des produits d’exploitation (I)			473631	243776
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			216965	165419
Impôts, taxes et versements assimilés			5313	2304
Salaires et traitements			370510	168931
Charges sociales			152919	74808
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	12
Total des charges d’exploitation (II) 			745709	411472
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-272078	-167696
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			683565	1151325
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			185373	120613
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			868938	1271938
Dotations financières sur amortissements et provisions			3474	60687
Intérêts et charges assimilées			278753	1873242
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			282227	1933929
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			586711	-661991
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			314633	-829688
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11600		6268	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11600		6268	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8872			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			31250	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8872		31250	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2728		-24982	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-272651		270503	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1354169		1521982	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	764156		2647154	
BENEFICE OU PERTE	590012		-1125172	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12785		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		16425117	19450000	1438978
Total Général		16437902	19450000	1438978
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12785
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		490280		36823815
Total Général		490280		36836600
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12785			12785
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	12785			12785
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	11748849	11748849		
Prêts				
Autres immobilisations financières	160375	160375		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	995947	995947		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4000	4000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	466946	466946		
T. V. A.	60799	60799		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	808970	808970		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12980	12980		
Charges constatées d’avance	9434	9434		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14268301	14268301		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	598948	598948		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6292	6292		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11013184	3082035	7583627	
Emprunts et dettes financières divers	150854	40885	109969	
Fournisseurs et comptes rattachés	35452	35452		
Personnel et comptes rattachés	17800	17800		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	127633	127633		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	119061	119061		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15568	15568		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1578471	1578471		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	97988	97988		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13761252	5720134	7693596	347522
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2910000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1371349			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel