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BILAN VALTUS TRANSITION 2021 Siren 442223269				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1277923	649224	628698	426982
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	49095		49095	196534
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1234381	763637	470743	548364
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	180		180	180
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51978		51978	53317
TOTAL (I)	2613557	1412861	1200695	1225377
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16320368	381137	15939231	12352738
Autres créances	2305169		2305169	1811066
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6050806		6050806	7310373
Charges constatées d’avance	197026		197026	217721
TOTAL (II)	24873371	381137	24492233	21691900
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27486928	1793999	25692929	22917278
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3874005		3718421	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2519		3013	
TOTAL (I)	3917225		3762135	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			404928	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10275264		9230992	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6908078		5191475	
Dettes fiscales et sociales	3443247		2538132	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1060514		1360154	
Produits constatés d’avance (2)	38600		429459	
TOTAL (IV)	21725703		19155143	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25692929		22917278	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11450439		9924150	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	48580867	3960449	52541317	50599760
Chiffres d’affaires nets	48580867	3960449	52541317	50599760
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			127765	95557
Autres produits			301408	347164
Total des produits d’exploitation (I)			52970491	51042483
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			40091556	38699589
Impôts, taxes et versements assimilés			275227	385123
Salaires et traitements			4743534	4672394
Charges sociales			1747891	1595518
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			376869	378078
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			50000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			75400	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			312356	79373
Total des charges d’exploitation (II) 			47672836	45810077
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5297654	5232406
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7056	4482
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7056	4482
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7056	4482
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5304711	5236888
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2444		662856	
Reprises sur provisions et transferts de charges	493		629	
Total des produits exceptionnels (VII)	2937		663485	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3100		716219	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3100		716219	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-162		-52734	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1430543		1465732	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	52980485		51710450	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	49106479		47992029	
BENEFICE OU PERTE	3874005		3718421	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1022502		304516
Total Immobilisations corporelles		1185370		49010
Total Immobilisations financières		53497		1941
Total Général		2261370		355467
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1327018
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1234381
Prêts et immobilisations financières			3100	
Total Immobilisations financières			3280	52158
Total Général			3280	2613557
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	398985	250238		649224
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	637006	126630		763637
AMORTISSEMENTS Total Général	1035992	376869		1412861
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2519
Total Provisions réglementées	3013		493	2519
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				50000
Total Provisions pour risques et charges		50000		50000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	375665	75400	69928	381137
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	375665	75400	69928	381137
TOTAL GENERAL	378679	125400	70422	433657
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		125400	69928	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			493	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51978		51978	
Clients douteux ou litigieux	456927	456927		
Autres créances clients	15863441	15863441		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	75	75		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1045485	1045485		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	655671	655671		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	603937	603937		
Charges constatées d’avance	197026	197026		
TOTAL ETAT DES CREANCES	18874543	18822564	51978	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6908078	6908078		
Personnel et comptes rattachés	1094211	1094211		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	737068	737068		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1437234	1437234		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	174732	174732		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1060514	1060514		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	38600	38600		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11450439	11450439		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	13