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BILAN VALTUS TRANSITION 2020 Siren 442223269				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	825968	398985	426982	484568
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	196534		196534	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				97008
Constructions				637580
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1185370	637006	548364	639089
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	180		180	180
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53317		53317	60657
TOTAL (I)	2261370	1035992	1225377	1919084
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12728404	375665	12352738	14611453
Autres créances	1811066		1811066	1623745
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7310373		7310373	8129447
Charges constatées d’avance	217721		217721	330784
TOTAL (II)	22067566	375665	21691900	24695430
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24328936	1411658	22917278	26614514
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			1968479	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3718421		3397217	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3013		3642	
TOTAL (I)	3762135		5410039	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			50000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			50000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			662856	
Emprunts et dettes financières divers (4)	404928		860968	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9230992		10094564	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5191475		6251073	
Dettes fiscales et sociales	2538132		2288290	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1360154		996722	
Produits constatés d’avance (2)	429459			
TOTAL (IV)	19155143		21154474	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22917278		26614514	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	46692630	3907129	50599760	50367323
Chiffres d’affaires nets	46692630	3907129	50599760	50367323
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			95557	156
Autres produits			347164	289818
Total des produits d’exploitation (I)			51042483	50657297
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			38699589	39599101
Impôts, taxes et versements assimilés			385123	318871
Salaires et traitements			4672394	4144771
Charges sociales			1595518	1329370
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			378078	213896
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				114781
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			79373	8206
Total des charges d’exploitation (II) 			45810077	45728999
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5232406	4928298
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4482	2336
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4482	2336
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				15965
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				15965
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4482	-13628
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5236888	4914670
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	662856		3500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	629		3164	
Total des produits exceptionnels (VII)	663485		6664	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			34	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	716219		202	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	716219		236	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-52734		6427	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1465732		1523880	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	51710450		50666298	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	47992029		47269080	
BENEFICE OU PERTE	3718421		3397217	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		669543		352959
Total Immobilisations corporelles		2078574		54973
Total Immobilisations financières		60838		
Total Général		2808955		407932
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1022502
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			948177	1185371
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7340	53498
Total Général			955517	2261370
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	184975	214011		398986
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	704896	164068	231957	637007
AMORTISSEMENTS Total Général	889871	378078	231957	1035992
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3014
Total Provisions réglementées	3643		629	3014
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	50000		50000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	375666			375666
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	375666			375666
TOTAL GENERAL	429309		50629	378680
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			50000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			629	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53317		53317	
Clients douteux ou litigieux	450362	450362		
Autres créances clients	12278043	12278043		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	798767	798767		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	603443	603443		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	408856	408856		
Charges constatées d’avance	217722	217722		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14810510	14757193	53317	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5191476	5191476		
Personnel et comptes rattachés	900556	900556		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	661903	661903		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	659722	659722		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	315953	315953		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	404928	404928		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1360154	1360154		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	429460	429460		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9924151	9924151		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	662856			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel