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BILAN VALTUS TRANSITION 2018 Siren 442223269				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	188058	145074	42983	48370
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	97008		97008	97008
Constructions	850612	179006	671605	680111
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	984823	362489	622333	646989
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	180		180	180
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53317		53317	53317
TOTAL (I)	2173999	686571	1487428	1525977
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14747166	261040	14486125	13774480
Autres créances	1053369		1053369	992862
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6206695		6206695	7036442
Charges constatées d’avance	289538		289538	274052
TOTAL (II)	22296770	261040	22035730	22077836
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24470769	947611	23523158	23603814
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	850736		419774	
Report à nouveau			-2000000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1117742		3930962	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	6807		8796	
TOTAL (I)	2015986		2400233	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000		50000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50000		50000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	672349		662856	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3102848		3911467	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7980945		7431669	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5778027		5521284	
Dettes fiscales et sociales	2840251		2998678	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1082749		627625	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	21457171		21153581	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23523158		23603814	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12927926	285827	13213753	43679263
Chiffres d’affaires nets	12927926	285827	13213753	43679263
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				69948
Autres produits			5	309496
Total des produits d’exploitation (I)			13213759	44058708
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9984164	32083993
Impôts, taxes et versements assimilés			107242	360981
Salaires et traitements			1063374	4088816
Charges sociales			315180	1256027
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47380	166373
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				137783
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1080	32038
Total des charges d’exploitation (II) 			11518421	38126014
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1695337	5932694
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			146	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			508	10381
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			654	10381
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11807	11660
Différences négatives de change			6191	15113
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17999	26774
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17345	-16393
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1677992	5916300
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1998		18610	
Total des produits exceptionnels (VII)	1998		18610	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			630	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9		2332	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9		5212	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1989		13397	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	562239		1998736	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13218412		44087699	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12098669		40156737	
BENEFICE OU PERTE	1117742		3930962	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		187848		210
Total Immobilisations corporelles		1923822		8621
Total Immobilisations financières		53498		
Total Général		2165168		8831
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				188058
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1932444
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				53498
Total Général				2173999
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	139477	5597		145075
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	499713	41783		541496
AMORTISSEMENTS Total Général	639191	47380		686571
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				6807
Total Provisions réglementées	8796	10	1999	6807
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	261040			261040
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	261040			261040
TOTAL GENERAL	319837	10	1999	317847
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		10	1999	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53317			
Clients douteux ou litigieux	312811			
Autres créances clients	14434355			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	700			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	916682			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	59843			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	76145			
Charges constatées d’avance	289539			
TOTAL ETAT DES CREANCES	16143392	16090075	53317	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9494	9494		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	662856		662856	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5778027	5778027		
Personnel et comptes rattachés	787637	787637		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	585673	585673		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1259179	1259179		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	207761	207761		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3102849	3102849		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1082749	1082749		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13476226	12813370	662856	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	9