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BILAN VALTUS TRANSITION 2017 Siren 442223269				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	187848	113379	74468	95791
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				11570
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	947620	152040	795579	833484
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	602478	254749	347729	337921
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				76
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9000		9000	200
TOTAL (I)	1746946	520169	1226777	1279043
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4123		4123	4123
Clients et comptes rattachés	11661446	145187	11516258	6980046
Autres créances	869257		869257	980561
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4058706		4058706	4319445
Charges constatées d’avance	220206		220206	213578
TOTAL (II)	16813739	145187	16668551	12497753
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18560686	665357	17895329	13776796
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	401531		1147100	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2389242		1854431	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	25074		18069	
TOTAL (I)	2856548		3060301	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000		50000	
Provisions pour charges	32453			
TOTAL (III)	82453		50000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	662941		662856	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6264215		3997241	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4651259		3751486	
Dettes fiscales et sociales	2830379		1928455	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	546506		315604	
Produits constatés d’avance (2)	1025		10850	
TOTAL (IV)	14956327		10666495	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17895329		13776796	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	32677367	2895960	35573327	29851949
Chiffres d’affaires nets	32677367	2895960	35573327	29851949
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30000	160523
Autres produits			97	382165
Total des produits d’exploitation (I)			35603425	30394637
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			27220925	23529592
Impôts, taxes et versements assimilés			243610	224160
Salaires et traitements			3231337	2702314
Charges sociales			1079480	927839
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			154141	155317
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15386	20510
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			32453	50000
Autres charges			36124	1173
Total des charges d’exploitation (II) 			32013460	27610909
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3589964	2783728
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			900	900
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2545
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3485	22444
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4385	25889
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			9649	14567
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9649	14567
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5263	11321
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3584700	2795050
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24120		2683	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4919		2249	
Total des produits exceptionnels (VII)	29039		4933	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	126		107	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8897		3215	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11924		14687	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20947		18010	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8092		-13076	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1203550		927543	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35636850		30425461	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33247608		28571030	
BENEFICE OU PERTE	2389242		1854431	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		215970		10000
Total Immobilisations corporelles		1468480		103244
Total Immobilisations financières		276		9099
Total Général		1684725		122343
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11570	26552	187848
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21625	1550099
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			375	9000
Total Général		11570	48552	1746947
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	108608	31323	26552	113380
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	297074	122819	13103	406790
AMORTISSEMENTS Total Général	405682	154142	39655	520170
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				25074
Total Provisions réglementées	18070	11925	4920	25074
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				82453
Total Provisions pour risques et charges	50000	32453		82453
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	159801	15387	30000	145188
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	159801	15387	30000	145188
TOTAL GENERAL	227870	59765	34920	252715
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		47840	30000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		11925	4920	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9000			
Clients douteux ou litigieux	173788			
Autres créances clients	11487659			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	752167			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	24124			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	92967			
Charges constatées d’avance	220207			
TOTAL ETAT DES CREANCES	12759910	12750910	9000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	85	85		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	662856		662856	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4651260	4651260		
Personnel et comptes rattachés	912850	912850		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	596495	596495		
Impôts sur les bénéfices	264678	264678		
T.V.A.	981174	981174		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	75183	75183		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	546507	546507		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1025	1026		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8692112	8029256	662856	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel