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BILAN V.F.C. FINANCIERE 2017 Siren 442285888				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4564065	1362226	3201839	4564065
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4564065	1362226	3201839	4564065
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	244241		244241	200009
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	91560		91560	87640
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	335801		335801	287649
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4899866	1362226	3537640	4851714
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	167200		167200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16720		16720	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	150571		150571	
Report à nouveau	2604211		2570582	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1236008		33629	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1702694		2938702	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	953585		1102720	
Emprunts et dettes financières divers (4)	860283		796715	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12648		10998	
Dettes fiscales et sociales	8430		2579	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1834946		1913012	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3537640		4851714	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1834946		997089	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	37663		39127	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	135400		135400	135400
Chiffres d’affaires nets	135400		135400	135400
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			635	
Total des produits d’exploitation (I)			136035	135400
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5162	13681
Impôts, taxes et versements assimilés			1220	1111
Salaires et traitements			62000	75500
Charges sociales			35240	59390
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			639	8
Total des charges d’exploitation (II) 			104260	149690
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31775	-14290
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			129667	117420
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7649	6387
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			137316	123806
Dotations financières sur amortissements et provisions			1362226	
Intérêts et charges assimilées			43859	62576
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1406085	62576
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1268770	61230
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1236995	46940
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			55206	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			55206	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-55206	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-987		-41895	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	273351		259206	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1509359		225577	
BENEFICE OU PERTE	-1236008		33629	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	35240		59390	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		4564065		
Total Général		4564065		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4564065
Total Général				4564065
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1362226
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1362226		1362226
TOTAL GENERAL		1362226		1362226
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1362226		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	113456			
T. V. A.	2026			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	63602			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	65158			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	244241	244241		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	37663	37663		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	915922	915922		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12648	12648		
Personnel et comptes rattachés	5759	5759		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2257	2257		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	414	414		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	860283	860283		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1834946	1834946		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	147671			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1420		7098	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3742			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5162			
Taxe professionnelle	919		813	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	301		298	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1220		1111	
Montant de la TVA. collectée	27084		2089	
Total TVA. déductible sur biens et services			440	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel