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BILAN TRANS-PARTNER-PARIS-EST 2020 Siren 442203220				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	8000		8000	8000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	116907	61913	54994	17427
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8376		8376	6491
TOTAL (I)	133283	61913	71370	31918
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	90120		90120	113343
Autres créances	2253		2253	9158
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29663		29663	42871
Charges constatées d’avance				254
TOTAL (II)	122036		122036	165627
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	255320	61913	193406	197545
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	9000		9000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	900		900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	43529		43430	
Report à nouveau	6192		6192	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20469		10100	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	80091		69621	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			3223	
Emprunts et dettes financières divers (4)			275	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11500		38024	
Dettes fiscales et sociales	101765		86322	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50		80	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	113316		127924	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	193406		197545	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	113316		127924	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	673846		673846	665862
Chiffres d’affaires nets	673846		673846	665862
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7267	8122
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				364
Autres produits			3	3
Total des produits d’exploitation (I)			681115	674351
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			304594	292704
Impôts, taxes et versements assimilés			9970	3025
Salaires et traitements			315998	312670
Charges sociales			21059	35821
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10154	19960
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			193	6
Total des charges d’exploitation (II) 			661969	664186
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19146	10165
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			42	41
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			42	41
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14	182
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14	182
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			28	-141
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19174	10025
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1251	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7917		1500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7917		2751	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1175		760	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1816			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2991		760	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4925		1991	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3630		1916	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	689074		677144	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	668605		667044	
BENEFICE OU PERTE	20469		10100	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	20850		27846	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			364	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	6667		7357	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8000		
Total Immobilisations corporelles		86735		49537
Total Immobilisations financières		6491		2042
Total Général		101226		51579
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19365	116907
Prêts et immobilisations financières			157	
Total Immobilisations financières			157	8376
Total Général			19522	133283
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	69308	10154	17549	61913
AMORTISSEMENTS Total Général	69308	10154	17549	61913
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8376	8376		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	90120	90120		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	117	117		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2136	2136		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	100749	100749		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11500	11500		
Personnel et comptes rattachés	48614	48614		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16881	16881		
Impôts sur les bénéfices	2192	2192		
T.V.A.	26633	26633		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7444	7444		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50	50		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	113316	113316		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3223			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	10000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	72628		44638	
Location, charges locatives et de copropriété	34826		16643	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	982		1463	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	196160		229959	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	304594		292704	
Taxe professionnelle	1564		1532	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8406		1493	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9970		3025	
Montant de la TVA. collectée	136302		130350	
Total TVA. déductible sur biens et services	35235		34239	
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	13