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BILAN TRANS-PARTNER-PARIS-EST 2019 Siren 442203220				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	8000		8000	8000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	86735	69308	17427	32067
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6491		6491	8293
TOTAL (I)	101226	69308	31918	48360
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	113343		113343	114503
Autres créances	9158		9158	11369
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	42871		42871	23773
Charges constatées d’avance	254		254	
TOTAL (II)	165627		165627	149645
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	266852	69308	197545	198005
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	9000		9000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	900		900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	43430		33642	
Report à nouveau	6192		6192	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10100		29788	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	69621		79521	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3223		13426	
Emprunts et dettes financières divers (4)	275		2282	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38024		19175	
Dettes fiscales et sociales	86322		83303	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	80		297	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	127924		118483	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	197545		198005	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	127924		115261	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	665862		665862	561482
Chiffres d’affaires nets	665862		665862	561482
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8122	8068
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			364	
Autres produits			3	8
Total des produits d’exploitation (I)			674351	569558
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			292704	226544
Impôts, taxes et versements assimilés			3025	4081
Salaires et traitements			312670	252726
Charges sociales			35821	33582
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19960	20540
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	14
Total des charges d’exploitation (II) 			664186	537486
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10165	32071
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			41	41
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			41	41
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			182	366
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			182	366
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-141	-325
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10025	31746
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1251		1780	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500		6083	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2751		7864	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	760		1202	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5404	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	760		6606	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1991		1258	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1916		3216	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	677144		577462	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	667044		547674	
BENEFICE OU PERTE	10100		29788	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	27846		15967	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	364			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	7357		5603	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8000		
Total Immobilisations corporelles		93956		5320
Total Immobilisations financières		8293		198
Total Général		110249		5518
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12542	86735
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		2000		6491
Total Général		2000	12542	101226
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	61889	19960	12542	69308
AMORTISSEMENTS Total Général	61889	19960	12542	69308
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6491		6491	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	113343	113343		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1300	1300		
T. V. A.	5135	5135		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2723	2723		
Charges constatées d’avance	254	254		
TOTAL ETAT DES CREANCES	129247	122756	6491	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3223	3223		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	38024	38024		
Personnel et comptes rattachés	45468	45468		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10910	10910		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27994	27994		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1950	1950		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	275	275		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	80	80		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	127924	127924		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10204			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	20000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	44638		2314	
Location, charges locatives et de copropriété	16643		15547	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1463		1229	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	229959		207454	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	292704		226544	
Taxe professionnelle	1532		919	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1493		3162	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3025		4081	
Montant de la TVA. collectée	130350		106230	
Total TVA. déductible sur biens et services	34239		30007	
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	13