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BILAN TRANS-PARTNER-PARIS-EST 2018 Siren 442203220				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	8000		8000	8000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	93956	61889	32067	42867
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8293		8293	3912
TOTAL (I)	110249	61889	48360	54780
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	114503		114503	76127
Autres créances	11369		11369	16534
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23773		23773	2459
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	149645		149645	95120
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	259894	61889	198005	149900
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	9000		9000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	900		900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	33642		18128	
Report à nouveau	6192		6192	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29788		15514	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	79521		49734	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13426		14750	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2282		1191	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19175		9012	
Dettes fiscales et sociales	83303		75126	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	297		86	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	118483		100166	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	198005		149900	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	115261		99428	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	561482		561482	473687
Chiffres d’affaires nets	561482		561482	473687
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8068	21200
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			8	6
Total des produits d’exploitation (I)			569558	494893
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			226544	190151
Impôts, taxes et versements assimilés			4081	4608
Salaires et traitements			252726	244228
Charges sociales			33582	21335
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20540	16491
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14	3
Total des charges d’exploitation (II) 			537486	476816
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32071	18077
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			41	36
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			41	36
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			366	510
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			366	510
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-325	-474
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31746	17603
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1780			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6083			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7864			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1202		1802	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5404			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6606		1802	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1258		-1802	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3216		287	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	577462		494929	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	547674		479415	
BENEFICE OU PERTE	29788		15514	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15967		18997	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	5603		4883	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8000		
Total Immobilisations corporelles		91339		15144
Total Immobilisations financières		3912		4381
Total Général		103251		19524
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12527	93956
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8293
Total Général			12527	110249
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	48472	20540	7123	61889
AMORTISSEMENTS Total Général	48472	20540	7123	61889
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8293		293	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	114503	114503		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9550	9550		
T. V. A.	1819	1819		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	134164	125871	8293	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13426	10204	3222	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19175	19175		
Personnel et comptes rattachés	39365	39365		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12349	12349		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28738	28738		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2851	2851		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2282	2282		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	297	297		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	118483	115261	3222	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	12895			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14219			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			40300	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2314		29	
Location, charges locatives et de copropriété	15547		8333	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1229		1550	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	207454		180239	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	226544		190151	
Taxe professionnelle	919		824	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3162		3784	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4081		4608	
Montant de la TVA. collectée	106230		85679	
Total TVA. déductible sur biens et services	30007		23898	
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	10