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BILAN TRANS-PARTNER-PARIS-EST 2017 Siren 442203220				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	8000		8000	8000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	91339	48472	42867	28099
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3912		3912	3010
TOTAL (I)	103251	48472	54780	39109
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	76127		76127	60135
Autres créances	16534		16534	9926
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2459		2459	1226
Charges constatées d’avance				5232
TOTAL (II)	95120		95120	76519
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	198371	48472	149900	115628
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	9000		9000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	900		900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	18128		18128	
Report à nouveau	6192		1178	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15514		5013	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	49734		34220	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14750			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1191		4712	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9012		8877	
Dettes fiscales et sociales	75126		67820	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	86			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	100166		81408	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	149900		115628	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	99428		81408	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	473687		473687	400265
Chiffres d’affaires nets	473687		473687	400265
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			21200	11476
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			6	2
Total des produits d’exploitation (I)			494893	411743
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			190151	169850
Impôts, taxes et versements assimilés			4608	6016
Salaires et traitements			244228	184721
Charges sociales			21335	23245
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16491	10401
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	5
Total des charges d’exploitation (II) 			476816	394237
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18077	17506
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			36	18
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36	18
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			510	120
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			510	120
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-474	-102
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17603	17404
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2944	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2944	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1802		10760	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4575	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1802		15334	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1802		-12391	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	287			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	494929		414705	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	479415		409692	
BENEFICE OU PERTE	15514		5013	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18997		26216	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			7664	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8000		
Total Immobilisations corporelles		62079		31260
Total Immobilisations financières		3010		902
Total Général		73089		32162
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2000	91339
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3912
Total Général			2000	103251
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33980	16491	2000	48472
AMORTISSEMENTS Total Général	33980	16491	2000	48472
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3912	3912		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	76127			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14380			
T. V. A.	795			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	96573	96573		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14750	14012	738	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9012	9012		
Personnel et comptes rattachés	34470	34470		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18403	18403		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19444	19444		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2808	2808		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1191	1191		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	86	86		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	100166	99428	738	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25325			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10574			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	29		14602	
Location, charges locatives et de copropriété	8333		15891	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1550		1863	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	180239		137494	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	190151		169850	
Taxe professionnelle	824		731	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3784		5285	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4608		6016	
Montant de la TVA. collectée	85679		71272	
Total TVA. déductible sur biens et services	23898		21203	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel