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BILAN TRANS-PARTNER-PARIS-EST 2016 Siren 442203220				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	8000		8000	8000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	62079	33980	28099	21327
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3010		3010	2029
TOTAL (I)	73089	33980	39109	31356
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	60135		60135	57746
Autres créances	9926		9926	7103
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1226		1226	5047
Charges constatées d’avance	5232		5232	
TOTAL (II)	76519		76519	69895
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	149608	33980	115628	101251
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	9000		9000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	900		900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	18128		18128	
Report à nouveau	1178		-11224	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5013		12403	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	34220		29207	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			8383	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4712		4299	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8877		9255	
Dettes fiscales et sociales	67820		50107	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	81408		72044	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	115628		101251	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	81408		72044	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	400265		400265	297649
Chiffres d’affaires nets	400265		400265	297649
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11476	2463
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1242
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			411743	301354
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			169850	125010
Impôts, taxes et versements assimilés			6016	7644
Salaires et traitements			184721	126916
Charges sociales			23245	17717
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10401	8282
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	7
Total des charges d’exploitation (II) 			394237	285575
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17506	15779
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18	12
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18	12
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			120	339
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			120	339
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-102	-326
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17404	15452
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2944		667	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2944		667	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10760		3208	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4575		170	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15334		3378	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12391		-2711	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			338	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	414705		302033	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	409692		289630	
BENEFICE OU PERTE	5013		12403	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	26216		11439	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	7664		7945	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8000		
Total Immobilisations corporelles		47926		21748
Total Immobilisations financières		2029		981
Total Général		57955		22729
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7595	62079
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3010
Total Général			7595	73089
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26599	10400	3019	33980
AMORTISSEMENTS Total Général	26599	10400	3019	33980
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3010			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	60135			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9092			
T. V. A.	834			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5232			
TOTAL ETAT DES CREANCES	78303	75293	3010	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8877	8877		
Personnel et comptes rattachés	29476	29476		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23333	23333		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12974	12974		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2038	2038		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4712	4712		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	81408	81408		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8383			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	82259			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	14602			
Location, charges locatives et de copropriété	15891		7870	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1863		1370	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			217	
Autres comptes	137494		115553	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	169850		125010	
Taxe professionnelle	731		729	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5285		6915	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6016		7644	
Montant de la TVA. collectée	71272		57831	
Total TVA. déductible sur biens et services	21203		13388	
Effectif moyen du personnel	15		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	15		6