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BILAN SOACCESS - PME 2018 Siren 442256236				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	54568	54568		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	36420		36420	
Constructions	1164396	356704	807692	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20835	13762	7073	
Autres immobilisations corporelles	92202	83006	9196	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1461285	612490	848795	
Créances rattachées à des participations	1420060	928362	491698	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2493		2493	
TOTAL (I)	4252259	2048893	2203366	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15000		15000	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	522134	442638	79496	
Autres créances	31075		31075	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1602157		1602157	
Charges constatées d’avance	15194		15194	
TOTAL (II)	2185560	442638	1742923	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6437819	2491530	3946289	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	307000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2331749			
Report à nouveau	629390			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30838			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	20806			
TOTAL (I)	3350484			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	34870			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	34870			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	173909			
Emprunts et dettes financières divers (4)	257532			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19007			
Dettes fiscales et sociales	109498			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	990			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	560935			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3946289			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	430750			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	186			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	101351		101351	
Chiffres d’affaires nets	101351		101351	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20075	
Autres produits			48044	
Total des produits d’exploitation (I)			169469	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15000	
Variation de stock (marchandises)			-15000	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			86540	
Impôts, taxes et versements assimilés			11598	
Salaires et traitements			82633	
Charges sociales			12619	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57888	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16846	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			268125	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-98655	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			153741	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6773	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			160514	
Dotations financières sur amortissements et provisions			431672	
Intérêts et charges assimilées			6113	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			437785	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-277272	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-375927	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5138			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	683449			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	688586			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	990			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	217422			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	218412			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	470175			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	63410			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1018569			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	987732			
BENEFICE OU PERTE	30838			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2015			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	10343			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		54568		
Total Immobilisations corporelles		1285876		27977
Total Immobilisations financières		3208023	1770	
Total Général		4548467	1770	27977
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				54568
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1313853
Prêts et immobilisations financières			2493	
Total Immobilisations financières			325956	2883837
Total Général			325956	4252259
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	54568			54568
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	395584	57888		453472
AMORTISSEMENTS Total Général	450152	57888		508040
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				20806
Total Provisions réglementées	20806			20806
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				34870
Total Provisions pour risques et charges	5453	29417		34870
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1540852
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	443852	16846	18060	442638
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1582448	419101	18060	1983490
TOTAL GENERAL	1608707	448518	18060	2039166
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16846	18060	
                                             - Financières		431672		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1420060			
Prêts				
Autres immobilisations financières	2493			
Clients douteux ou litigieux	506334			
Autres créances clients	15799			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6101			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1515			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23460			
Charges constatées d’avance	15194			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1990956	568403	1422552	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	403	403		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	173506	43321	43474	
Emprunts et dettes financières divers	255532	255532		
Fournisseurs et comptes rattachés	19007	19007		
Personnel et comptes rattachés	7259	7259		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6021	6021		
Impôts sur les bénéfices	59665	59665		
T.V.A.	30821	30821		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5731	5731		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2000	2000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	990	990		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	560935	430750	43474	86711
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49323			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel