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BILAN SOACCESS - PME 2017 Siren 442256236				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	54568	54568		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	36420		36420	
Constructions	1141790	306384	835406	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16464	10235	6229	
Autres immobilisations corporelles	91202	78965	12237	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1678707	371530	1307177	
Créances rattachées à des participations	1528594	767067	761527	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	723		723	
TOTAL (I)	4548467	1588749	2959718	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	540017	443852	96165	
Autres créances	180972		180972	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	47103		47103	
Disponibilités	601453		601453	
Charges constatées d’avance	14458		14458	
TOTAL (II)	1384003	443852	940151	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5932471	2032601	3899870	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	307000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2485060			
Report à nouveau	629390			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-153312			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	20806			
TOTAL (I)	3319646			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5453			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5453			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	223341			
Emprunts et dettes financières divers (4)	272264			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13050			
Dettes fiscales et sociales	63424			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2691			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	574770			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3899870			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	375286			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	212			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	127466		127466	
Chiffres d’affaires nets	127466		127466	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14940	
Autres produits			45923	
Total des produits d’exploitation (I)			188329	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			82772	
Impôts, taxes et versements assimilés			10005	
Salaires et traitements			86682	
Charges sociales			12908	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59111	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			109435	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15605	
Total des charges d’exploitation (II) 			376520	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-188191	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			297193	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			981	
Reprises sur provisions et transferts de charges			939466	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1237640	
Dotations financières sur amortissements et provisions			215500	
Intérêts et charges assimilées			7245	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			222745	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1014895	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			826704	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5026			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	154445			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	159471			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1139487			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1139487			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-980016			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1585440			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1738752			
BENEFICE OU PERTE	-153312			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4323			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		54568		
Total Immobilisations corporelles		1257982		27894
Total Immobilisations financières		3882133		716325
Total Général		5194684		744219
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				54568
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1285876
Prêts et immobilisations financières			723	
Total Immobilisations financières			1390435	3208023
Total Général			1390435	4548467
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	51481	3087		54568
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	339560	56024		395584
AMORTISSEMENTS Total Général	391041	59111		450152
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				20806
Total Provisions réglementées	20806			20806
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5453
Total Provisions pour risques et charges	5921		468	5453
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1138597
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	345033	109435	10617	443852
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2207128	324935	949615	1582448
TOTAL GENERAL	2233855	324935	950083	1608707
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1528594	294033		
Prêts				
Autres immobilisations financières	723			
Clients douteux ou litigieux	510288			
Autres créances clients	29729			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3193			
T. V. A.	2140			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1882			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	173757			
Charges constatées d’avance	14458			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2264764	519192	1745572	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	212	212		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	223129	23645	102250	
Emprunts et dettes financières divers	272264	272264		
Fournisseurs et comptes rattachés	13050	13050		
Personnel et comptes rattachés	6807	6807		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9299	9299		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41666	41666		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5652	5652		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2691	2691		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	574770	375286	102250	97234
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	72454			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel