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BILAN SOACCESS - PME 2016 Siren 442256236				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	54568	51481	3087	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	36420		36420	
Constructions	1124737	258036	866701	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16464	6985	9479	
Autres immobilisations corporelles	80361	74539	5822	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2814194	1304971	1509223	
Créances rattachées à des participations	1067227	557124	510103	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	713		713	
TOTAL (I)	5194684	2253136	2941547	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	545419	345033	200386	
Autres créances	139733		139733	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	47103		47103	
Disponibilités	815979		815979	
Charges constatées d’avance	13997		13997	
TOTAL (II)	1562232	345033	1217199	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6756915	2598169	4158746	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	307000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3373390			
Report à nouveau	629390			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-888330			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	20806			
TOTAL (I)	3472958			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5921			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5921			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	295948			
Emprunts et dettes financières divers (4)	294120			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21069			
Dettes fiscales et sociales	66480			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2250			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	679867			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4158746			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	457038			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	227			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	155732		155732	
Chiffres d’affaires nets	155732		155732	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23673	
Autres produits			29355	
Total des produits d’exploitation (I)			208760	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			88565	
Impôts, taxes et versements assimilés			9709	
Salaires et traitements			87810	
Charges sociales			13303	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61357	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			227414	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			488158	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-279398	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			225351	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7055	
Reprises sur provisions et transferts de charges			348	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			232755	
Dotations financières sur amortissements et provisions			823465	
Intérêts et charges assimilées			9042	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			832507	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-599753	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-879151	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	114524			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	114524			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	123620			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	83			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	123703			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9179			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	556039			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1444369			
BENEFICE OU PERTE	-888330			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2022			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				20806
Total Provisions réglementées	20723	83		20806
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5921
Total Provisions pour risques et charges	6269		348	5921
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1862095
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	139270	227414	21652	345033
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1177900	1050879	21652	2207128
TOTAL GENERAL	1204892	1050962	22000	2233855
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		227414	21652	
                                             - Financières		823465	348	
                                            - Exceptionnelles		83		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1067227	200398		
Prêts				
Autres immobilisations financières	713			
Clients douteux ou litigieux	521385			
Autres créances clients	24034			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3176			
T. V. A.	2488			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1596			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	132474			
Charges constatées d’avance	13997			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1767090	378163	1388927	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	227	227		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	295721	72892	115243	
Emprunts et dettes financières divers	294120	294120		
Fournisseurs et comptes rattachés	21069	21069		
Personnel et comptes rattachés	9505	9505		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9038	9038		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42323	42323		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5614	5614		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2250	2250		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	679867	457038	115243	107586
Emprunts souscrits en cours d’exercice	160000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	97618			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel