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BILAN SARL L'ESTAMINET 2017 Siren 442230645				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	135680		135680	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	65819	55373	10446	
Immobilisations financières	3200		3200	
Total Actif Immobilisé	204699	55373	149326	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4521		4521	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	44		44	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	12581		12581	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17468		17468	
Caisse				
Charges constatées d’avance	548		548	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	35163		35163	
Total général Actif	239862			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7700	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			770	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			57008	
Résultat de l’exercice			17484	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			82962	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			14863	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			22780	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		47614		
Autres dettes			63884	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			101526	
Total général Passif			184488	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			9178	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1700	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	194403			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2412			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	196814			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	53441			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	2428			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	41205			
(dont taxe professionnelle)	322			
Impôts, taxes et versements assimilés	7374			
Rémunérations du personnel 	51520			
Charges sociales	17078			
Dotations aux amortissements	2468			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	962			
Total des charges d’exploitation	176477			
Résultat d’exploitation	20337			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	887			
Charges exceptionnelles	1967			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	17484			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	36633			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	13821			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			1700	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			203499	
Total Immobilisations (Augmentations)			1700	
Total Immobilisations (Diminutions)			500	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			36633	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			13821	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel