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BILAN SARL L'ESTAMINET 2015 Siren 442230645				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	135680		135680	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	65515	50299	15216	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	201195	50299	150896	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4799		4799	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7200		7200	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	9577		9577	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26109		26109	
Caisse				
Charges constatées d’avance	530		530	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	48215		48215	
Total général Actif	249409			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			7700	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			770	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			78921	
Résultat de l’exercice			6916	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			94308	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			33724	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		47037		
Autres dettes			71079	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			104803	
Total général Passif			199111	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5626	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	199796			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	103			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	199900			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	66414			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1200			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	35040			
(dont taxe professionnelle)	306			
Impôts, taxes et versements assimilés	4211			
Rémunérations du personnel 	60230			
Charges sociales	17343			
Dotations aux amortissements	3923			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1529			
Total des charges d’exploitation	189890			
Résultat d’exploitation	10009			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	685			
Charges exceptionnelles	1050			
Impôts sur les bénéfices	1358			
Bénéfice ou perte	6916			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	38009			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	13853			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			4109	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1517	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			195568	
Total Immobilisations (Augmentations)			5626	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			38009	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			13853	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel