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BILAN PARIS SAINT ANTOINE O'CD 2021 Siren 442228532				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	269000		269000	269000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3620	3620		
Autres immobilisations corporelles	107727	107635	91	317
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32813		32813	32813
TOTAL (I)	413160	111255	301904	302130
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	530		530	667
En cours de production de biens				
En cours de production de services				9
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	24962		24962	27289
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	51330		51330	64302
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	79608		79608	85854
Charges constatées d’avance	621		621	596
TOTAL (II)	157051		157051	178710
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	570211	111255	458955	480840
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7700		7700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	770		770	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	266384		261913	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23226		4471	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	298080		274854	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	10000		8000	
TOTAL (III)	10000		8000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	70		110	
Emprunts et dettes financières divers (4)			60848	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	112521		94096	
Dettes fiscales et sociales	37181		30501	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1104		12430	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	150876		197986	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	458955		480840	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	150876		197986	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	428937		428937	381988
Production vendue biens				
Production vendue services	909		909	579
Chiffres d’affaires nets	429846		429846	382566
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24456	53733
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			454302	436300
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			124339	147428
Variation de stock (marchandises)			2327	-12679
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5525	6583
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			137	-271
Autres achats et charges externes			191871	156663
Impôts, taxes et versements assimilés			8980	8186
Salaires et traitements			59183	95873
Charges sociales			8014	12666
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			225	1138
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10000	
Autres charges			16097	14235
Total des charges d’exploitation (II) 			426699	429821
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27603	6479
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			263	1213
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			263	1213
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-263	-1213
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27340	5266
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	251		44	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	8000			
Total des produits exceptionnels (VII)	8251		44	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8267		50	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8267		50	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15		-6	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4099		789	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	462554		436344	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	439328		431873	
BENEFICE OU PERTE	23226		4471	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24456		53733	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		269000		
Total Immobilisations corporelles		111347		
Total Immobilisations financières		32813		
Total Général		413160		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				269000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				111347
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				32813
Total Général				413160
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	111030	225		111255
AMORTISSEMENTS Total Général	111030	225		111255
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10000
Total Provisions pour risques et charges	8000	10000	8000	10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	8000	10000	8000	10000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			8000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32813		32813	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200	200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16313	16313		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6529	6529		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28288	28288		
Charges constatées d’avance	621	621		
TOTAL ETAT DES CREANCES	84764	51951	32813	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	70	70		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	112521	112521		
Personnel et comptes rattachés	11108	11108		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11225	11225		
Impôts sur les bénéfices	3237	3237		
T.V.A.	8052	8052		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3558	3558		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1104	1104		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	150876	150876		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel