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BILAN MODALIS 2021 Siren 442228789				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31444	31444		
Fonds commercial	34833932		34833932	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4142333	1601308	2541025	48373
Autres immobilisations corporelles	538840	227078	311763	224601
Immobilisations en cours	227928		227928	82097
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50000		50000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60000		60000	60000
TOTAL (I)	39884477	1859830	38024648	415070
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	48276		48276	81021
Avances et acomptes versés sur commandes	2188		2188	246
Clients et comptes rattachés	2940624	468770	2471853	2125651
Autres créances	2037729		2037729	3543336
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18822118		18822118	1767475
Charges constatées d’avance	618726		618726	30249
TOTAL (II)	24469660	468770	24000890	7547977
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	64354138	2328600	62025538	7963047
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	35000000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	113388		40556	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3500000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	197511		142464	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3497808		55046	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	42308707		403066	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1405535		598500	
TOTAL (III)	1405535		598500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1180863		1505490	
Emprunts et dettes financières divers (4)	409289		320907	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11243		5348	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1813962		1610722	
Dettes fiscales et sociales	485648		2528564	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1643			
Autres dettes	13827879		548866	
Produits constatés d’avance (2)	580769		441584	
TOTAL (IV)	18311296		6961480	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	62025538		7963047	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17521086		6961480	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	24368741	195014	24563755	12390369
Production vendue biens				
Production vendue services	2993437	2999055	5992492	6779283
Chiffres d’affaires nets	27362179	3194069	30556248	19169652
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3457
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			148303	75660
Autres produits			136072	19
Total des produits d’exploitation (I)			30840623	19248788
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15356672	11434387
Variation de stock (marchandises)			88095	-12788
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7593338	6067319
Impôts, taxes et versements assimilés			96469	63004
Salaires et traitements			550501	429043
Charges sociales			252326	194637
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1073638	121282
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12809	252869
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			807035	598500
Autres charges			166276	41049
Total des charges d’exploitation (II) 			25997157	19189303
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4843466	59486
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				14
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			92	92
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1019	403
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1111	495
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30842	23956
Différences négatives de change			1464	2199
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32306	26155
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31195	-25660
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4812271	33811
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	27869		21088	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5768801		757757	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5796670		778845	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	38		1270	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5743985		724936	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5744023		726207	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	52647		52638	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1367110		31403	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	36638404		20028128	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33140596		19973082	
BENEFICE OU PERTE	3497808		55046	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31444		34833932
Total Immobilisations corporelles		1123129		9543268
Total Immobilisations financières		60000		50000
Total Général		1214573		44427200
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				34865376
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5757296	4909101
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				110000
Total Général			5757296	39884477
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31444			31444
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	768059	1073637	13311	1828385
AMORTISSEMENTS Total Général	799503	1073637	13311	1859830
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				1405535
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	598500	807035		1405535
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	598500	807035		1405535
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60000		60000	
Clients douteux ou litigieux	518877	518877		
Autres créances clients	2421746	2421746		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1173222	1173222		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	857123	857123		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7385	7385		
Charges constatées d’avance	618726	618726		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5657079	5597079	60000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2866	2866		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1177997	387786	790210	
Emprunts et dettes financières divers	409289	409289		
Fournisseurs et comptes rattachés	1813962	1813962		
Personnel et comptes rattachés	50953	50953		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	107559	107559		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	255081	255081		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	72055	72055		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1643	1643		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13827879	13827879		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	580769	580769		
TOTAL – ETAT DES DETTES	18300053	17509843	790210	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel