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BILAN MODALIS 2020 Siren 442228789				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31444	31444		8548
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	660465	612093	48373	105812
Autres immobilisations corporelles	380567	155967	224601	255465
Immobilisations en cours	82097		82097	14672
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60000		60000	60001
TOTAL (I)	1214573	799503	415070	444497
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	81021		81021	68233
Avances et acomptes versés sur commandes	246		246	
Clients et comptes rattachés	2694914	569263	2125651	2135044
Autres créances	3543336		3543336	497987
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1767475		1767475	3232143
Charges constatées d’avance	30249		30249	30605
TOTAL (II)	8117240	569263	7547977	5964011
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9331813	1368767	7963047	6408508
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	40556		40556	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	142464		120691	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	55046		21773	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	403066		348020	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	598500			
TOTAL (III)	598500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1505490		622425	
Emprunts et dettes financières divers (4)	320907		1873188	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5348		2217930	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1610722		512858	
Dettes fiscales et sociales	2528564		236281	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	548866		159829	
Produits constatés d’avance (2)	441584		437976	
TOTAL (IV)	6961480		6060488	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7963047		6408508	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6701480		3462558	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	320907			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12389819	550	12390369	757993
Production vendue biens				
Production vendue services	3669794	3109489	6779283	5683283
Chiffres d’affaires nets	16059613	3110039	19169652	6441276
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3457	19300
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			75660	15681
Autres produits			19	297
Total des produits d’exploitation (I)			19248788	6476554
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11434387	178669
Variation de stock (marchandises)			-12788	-48529
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6067319	5539538
Impôts, taxes et versements assimilés			63004	45657
Salaires et traitements			429043	331713
Charges sociales			194637	148773
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			121282	110329
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			252869	196867
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			598500	
Autres charges			41049	23308
Total des charges d’exploitation (II) 			19189303	6526325
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			59486	-49771
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			14	6
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			92	5922
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			403	4145
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			495	10067
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23956	21628
Différences négatives de change			2199	1552
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26155	23180
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25660	-13113
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33811	-62891
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21088		24192	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	757757		82628	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	778845		106820	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1270		5011	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	724936		8124	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	726207		13134	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	52638		93686	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31403		9022	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20028128		6593440	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19973082		6571667	
BENEFICE OU PERTE	55046		21773	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31444		
Total Immobilisations corporelles		1102542		816792
Total Immobilisations financières		60000		
Total Général		1193986		816792
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31444
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			796204	1123129
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				60000
Total Général			796204	1214573
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22896	8548		31444
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	726593	112734	71268	768059
AMORTISSEMENTS Total Général	749489	121282	71268	799503
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				598500
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		598500		598500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	364485	252869	48091	569263
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	364485	252869	48091	569263
TOTAL GENERAL	364485	851369	48091	1167763
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		851369	48091	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60000		60000	
Clients douteux ou litigieux	633779	633779		
Autres créances clients	2061135	2061135		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	204610	204610		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3024254	3024254		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	314472	314472		
Charges constatées d’avance	30249	30249		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6328498	6268498	60000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1005490	1005490		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	500000	240000	260000	
Emprunts et dettes financières divers	320907	320907		
Fournisseurs et comptes rattachés	1610722	1610722		
Personnel et comptes rattachés	34024	34024		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70963	70963		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2391027	2391027		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32551	32551		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	548866	548866		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	441584	441584		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6956132	6696132	260000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	120000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel