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BILAN MODALIS 2019 Siren 442228789				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31444	22896	8548	17105
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	739975	634163	105812	164784
Autres immobilisations corporelles	347895	92430	255465	73885
Immobilisations en cours	14672		14672	1700
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence		1		
Autres participations		1		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1			
Autres immobilisations financières	60000		60001	60000
TOTAL (I)	1193986	749489	444498	317475
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	68233		68233	19704
Avances et acomptes versés sur commandes				10946
Clients et comptes rattachés	2499529	364485	2135044	829858
Autres créances	497987		497987	61082
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3232143		3232143	1601064
Charges constatées d’avance	30605		30605	29680
TOTAL (II)	6328497	364485	5964011	2552334
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7522483	1113974	6408508	2869809
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	40556		40556	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	120691		33494	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21773		87197	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	348020		326247	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	622426		862071	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1873188		478252	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2217930		13041	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	512858		569283	
Dettes fiscales et sociales	236281		185704	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	159829		63932	
Produits constatés d’avance (2)	437976		371280	
TOTAL (IV)	6060488		2543562	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6408508		2869809	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1873188			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	755740	2253	757993	768722
Production vendue biens				
Production vendue services	2751737	2931546	5683283	4534951
Chiffres d’affaires nets	3507477	2933799	6441276	5303673
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			19300	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15681	11789
Autres produits			297	1455
Total des produits d’exploitation (I)			6476554	5316917
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			178669	277200
Variation de stock (marchandises)			-48529	14224
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5539538	4043762
Impôts, taxes et versements assimilés			45657	23466
Salaires et traitements			331713	381779
Charges sociales			148773	172183
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			110329	96461
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			196867	151390
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23308	20111
Total des charges d’exploitation (II) 			6526325	5180577
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-49771	136340
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				11
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			6	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5922	12159
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4145	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10067	12159
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21628	28725
Différences négatives de change			1552	1276
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23180	30001
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13113	-17841
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-62891	118509
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24192		9758	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	82628		53600	
Reprises sur provisions et transferts de charges			18750	
Total des produits exceptionnels (VII)	106820		82108	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5011		26763	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8124		53845	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13134		80608	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	93686		1500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9022		32812	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6593440		5411195	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6571667		5323998	
BENEFICE OU PERTE	21773		87197	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31444		
Total Immobilisations corporelles		1004194		245475
Total Immobilisations financières		60000		
Total Général		1095638		245475
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31444
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			147127	1102542
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				60000
Total Général			147127	1193986
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14339	8557		22896
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	763824	101772	139003	726593
AMORTISSEMENTS Total Général	778163	110329	139003	749489
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	167619	196867		364485
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	167619	196867		364485
TOTAL GENERAL	167619	196867		364485
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		196867		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60000		60000	
Clients douteux ou litigieux	513329	513329		
Autres créances clients	1986200	1986200		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	23792	23792		
T. V. A.	460666	460666		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5830	5830		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7699	7699		
Charges constatées d’avance	30605	30605		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3088121	3028121	60000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2425	2425		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	620000	240000	380000	
Emprunts et dettes financières divers	341453	341453		
Fournisseurs et comptes rattachés	512858	512858		
Personnel et comptes rattachés	25574	25574		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41401	41401		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	159377	159377		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9930	9930		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1531735	1531735		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	159829	159829		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	437976	437976		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3842558	3462558	380000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	240000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel