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BILAN MODALIS 2018 Siren 442228789				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31444	14338	17105	25662
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	756752	591967	164784	148089
Autres immobilisations corporelles	245741	171856	73885	95225
Immobilisations en cours	1700		1700	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60000		60000	72600
TOTAL (I)	1095638	778163	317474	341576
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	19704		19704	33928
Avances et acomptes versés sur commandes	10946		10946	18750
Clients et comptes rattachés	997476	167618	829858	594354
Autres créances	61081		61081	206785
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1601064		1601064	1085452
Charges constatées d’avance	29679		29679	28064
TOTAL (II)	2719952	167618	2552333	1967335
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3815590	945781	2869808	2308911
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	40555		40555	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	33494		336	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	87197		33157	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	326246		239049	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			18750	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			18750	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	862071		1102666	
Emprunts et dettes financières divers (4)	478251		244972	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13040			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	569282		193303	
Dettes fiscales et sociales	185704		137913	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	63931		63575	
Produits constatés d’avance (2)	371280		308681	
TOTAL (IV)	2543561		2051112	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2869808		2308911	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1923561		1114592	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	768721		768721	23725
Production vendue biens				
Production vendue services	2332235	2202715	4534950	3891998
Chiffres d’affaires nets	3100957	2202715	5303672	3915724
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11789	16836
Autres produits			1455	43
Total des produits d’exploitation (I)			5316917	3932603
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			277200	25111
Variation de stock (marchandises)			14224	-8280
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4043762	3213736
Impôts, taxes et versements assimilés			23466	18460
Salaires et traitements			381779	343035
Charges sociales			172183	155378
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			96461	99495
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			151389	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20110	18283
Total des charges d’exploitation (II) 			5180577	3865220
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			136339	67382
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			10	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				250
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12159	4260
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				1639
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12159	5899
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28724	34020
Différences négatives de change			1275	7783
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30000	41803
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17841	-35903
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			118508	31227
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9757		3036	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	53600		49940	
Reprises sur provisions et transferts de charges	18750			
Total des produits exceptionnels (VII)	82107		52976	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26763		147	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	53844		40075	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	80607		40222	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1500		12753	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32812		10824	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5411194		3991479	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5323997		3958322	
BENEFICE OU PERTE	87197		33157	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9072		124492	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5782		25662
Total Immobilisations corporelles		1024841		126205
Total Immobilisations financières		72600		
Total Général		1103223		151867
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31444
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			146852	1004194
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			12600	60000
Total Général			159452	1095638
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5782	8557		14339
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	781527	87904	105607	763824
AMORTISSEMENTS Total Général	787309	96461	105607	778163
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	18750		18750	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16229	151390		167619
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16229	151390		167619
TOTAL GENERAL	34979	151390	18750	167619
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		151390		
                                             - Financières			18750	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60000		60000	
Clients douteux ou litigieux	195596	195596		
Autres créances clients	801880	801880		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	470	470		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	47218	47218		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	12068	12068		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1326	1326		
Charges constatées d’avance	29680	29680		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1148238	1088238	60000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2071	2071		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	860000	240000	620000	
Emprunts et dettes financières divers	296638	296638		
Fournisseurs et comptes rattachés	569283	569283		
Personnel et comptes rattachés	26196	26196		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61969	61969		
Impôts sur les bénéfices	8540	8540		
T.V.A.	81012	81012		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7986	7986		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	181614	181614		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	63932	63932		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	371280	371280		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2530521	1910521	620000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	240000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel