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BILAN MODALIS 2017 Siren 442228789				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31444	5782	25662	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	783186	635096	148089	207261
Autres immobilisations corporelles	241655	146430	95225	125815
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				1400
Autres immobilisations financières	72600		72600	72600
TOTAL (I)	1128885	787309	341577	407075
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	33928		33928	25648
Avances et acomptes versés sur commandes	18750		18750	48843
Clients et comptes rattachés	610583	16229	594354	610192
Autres créances	206786		206786	126412
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1085452		1085452	1429609
Charges constatées d’avance	28065		28065	32139
TOTAL (II)	1983564	16229	1967335	2272842
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3112449	803537	2308912	2679917
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	40556		40556	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	336		38358	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33158		150979	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	239050		394892	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18750		25363	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	18750		25363	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1102667		1202978	
Emprunts et dettes financières divers (4)	244972		392135	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	193303		208504	
Dettes fiscales et sociales	137913		122019	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	63576		66841	
Produits constatés d’avance (2)	308681		267186	
TOTAL (IV)	2051112		2259662	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2308912		2679917	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1114592		1159662	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23725		23725	27379
Production vendue biens				
Production vendue services	3832010	59989	3891999	3703480
Chiffres d’affaires nets	3855735	59989	3915724	3730858
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				5926
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16836	4930
Autres produits			43	26
Total des produits d’exploitation (I)			3932604	3741740
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25111	30344
Variation de stock (marchandises)			-8280	-11393
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3213737	2989183
Impôts, taxes et versements assimilés			18460	15966
Salaires et traitements			343036	204741
Charges sociales			155378	97860
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			99495	125572
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				25363
Autres charges			18284	20505
Total des charges d’exploitation (II) 			3865221	3498140
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			67383	243600
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			251	311
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4260	8898
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1640	3832
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5900	12730
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34020	41836
Différences négatives de change			7783	1552
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41804	43388
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35904	-30658
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31228	212630
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3037			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	49940		11150	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	52977		11150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	147		383	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	40076		459	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40223		842	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12754		10308	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10824		71959	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3991480		3765620	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3958322		3614641	
BENEFICE OU PERTE	33158		150979	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	124493		184523	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5782		25662
Total Immobilisations corporelles		1019790		49810
Total Immobilisations financières		74000		
Total Général		1099572		75472
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31444
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			44759	1024841
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1400		72600
Total Général		1400	44759	1128885
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5782			5782
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	686715	99495	4684	781527
AMORTISSEMENTS Total Général	692497	99495	4684	787309
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				18750
Total Provisions pour risques et charges	25363		6613	18750
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16229			16229
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16229			16229
TOTAL GENERAL	41592		6613	34979
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			6613	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	72600		72600	
Clients douteux ou litigieux	16229	16229		
Autres créances clients	594354	594354		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	70521	70521		
T. V. A.	102310	102310		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	856	856		
Groupe et associés	4169	4169		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28929	28929		
Charges constatées d’avance	28065	28065		
TOTAL ETAT DES CREANCES	918034	845434	72600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1102667	242667	860000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	196626	196626		
Fournisseurs et comptes rattachés	193303	193303		
Personnel et comptes rattachés	16995	16995		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70632	70632		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46049	46049		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4238	4238		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	48347	48347		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	63576	63576		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	308681	308681		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2051112	1191112	860000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	100000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel