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BILAN MODALIS 2016 Siren 442228789				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5782	5782		2107
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	784061	576800	207261	213977
Autres immobilisations corporelles	235730	109915	125815	126707
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1400		1400	
Autres immobilisations financières	72600		72600	96350
TOTAL (I)	1099572	692497	407075	439141
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	25648		25648	14255
Avances et acomptes versés sur commandes	48843		48843	57410
Clients et comptes rattachés	626421	16229	610192	460729
Autres créances	126412		126412	151062
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1429609		1429609	1674824
Charges constatées d’avance	32139		32139	46946
TOTAL (II)	2289071	16229	2272842	2405226
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3388643	708726	2679917	2844367
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	40556		40556	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	38358		38914	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	150979		199444	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	394892		443913	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25363			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25363			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1202978		1274228	
Emprunts et dettes financières divers (4)	392135		495719	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	208504		144750	
Dettes fiscales et sociales	122019		121879	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	66841		93985	
Produits constatés d’avance (2)	267186		269894	
TOTAL (IV)	2259662		2400454	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2679917		2844367	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1159662		1200454	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	27379		27379	117
Production vendue biens				
Production vendue services	2335164	1368316	3703480	3298725
Chiffres d’affaires nets	2362542	1368316	3730858	3298842
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5926	10675
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4930	13850
Autres produits			26	15
Total des produits d’exploitation (I)			3741740	3323382
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30344	14331
Variation de stock (marchandises)			-11393	-14255
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2989183	3071302
Impôts, taxes et versements assimilés			15966	18600
Salaires et traitements			204741	202399
Charges sociales			97860	98280
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			125572	163046
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			25363	
Autres charges			20505	12174
Total des charges d’exploitation (II) 			3498140	3565877
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			243600	-242495
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			311	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8898	8519
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3832	5017
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12730	13536
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41836	35385
Différences négatives de change			1552	4381
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43388	39765
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30658	-26229
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			212630	-268724
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4116	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11150		577984	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11150		582100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	383		40	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	459		17576	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	842		17615	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10308		564484	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	71959		96317	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3765620		3919018	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3614641		3719574	
BENEFICE OU PERTE	150979		199444	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	184523		512769	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4930		13850	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	20499		12171	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5782		
Total Immobilisations corporelles		904737		116315
Total Immobilisations financières		72600		1400
Total Général		983119		117715
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5782
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1262	1019790
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				74000
Total Général			1262	1099572
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3675	2107		5782
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	564053	123464	803	686715
AMORTISSEMENTS Total Général	567728	125572	803	692497
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				25363
Total Provisions pour risques et charges		25363		25363
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16229			16229
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16229			16229
TOTAL GENERAL	16229	25363		41592
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25363		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1400	1400		
Autres immobilisations financières	72600			
Clients douteux ou litigieux	16229			
Autres créances clients	610192			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30472			
T. V. A.	84774			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2600			
Groupe et associés	8044			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	521			
Charges constatées d’avance	32139			
TOTAL ETAT DES CREANCES	858972	786372	72600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1202978	102978	960000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	92271	92271		
Fournisseurs et comptes rattachés	208504	208504		
Personnel et comptes rattachés	9927	9927		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61550	61550		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46756	46756		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3787	3787		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	299864	299864		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	66841	66841		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	267186	267186		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2259662	1159662	960000	140000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	71250			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel