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BILAN LAY CONCEPT 2018 Siren 442230843
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 16250 12472 3778 8738
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 3038 687 2351 2216
Autres immobilisations corporelles 181009 163527 17482 26297
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 4150 4150 4150
TOTAL (I) 204446 176685 27761 41401
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 50282 50282 28454
En cours de production de biens
En cours de production de services 197240 197240 286058
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 153020 153020 60397
Autres créances 53470 53470 58230
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 221191 221191 221191
Disponibilités 98154 98154 75103
Charges constatées d’avance 6688 6688 6287
TOTAL (II) 780045 780045 735721
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 984491 176685 807806 777122
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 7700 7700
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3516 3516
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 513596 505152
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 39574 8444
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 564386 524812
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 6456 9865
Emprunts et dettes financières divers (4) 1640 5140
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 116785 127690
Dettes fiscales et sociales 114524 105090
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 4015 4525
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 243420 252310
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 807806 777122
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 243420 252310
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 1128
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1348467 1348467 904716
Chiffres d’affaires nets 1348467 1348467 904716
Production stockée -88818 131358
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1524 6257
Autres produits 468 -84
Total des produits d’exploitation (I) 1261641 1042247
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 153
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 376008 250384
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -21828 -23129
Autres achats et charges externes 355401 318446
Impôts, taxes et versements assimilés 8676 12093
Salaires et traitements 371521 333751
Charges sociales 113166 118700
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 18660 21854
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2689 780
Total des charges d’exploitation (II) 1224292 1033032
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 37349 9214
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 4000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 4000
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 78
Différences négatives de change 6991
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 728 78
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 3272 -78
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 40620 9136
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1047 692
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1047 692
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1047 -692
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1265641 1042247
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1226068 1033803
BENEFICE OU PERTE 39574 8444
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 1524 6257
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 16250
Total Immobilisations corporelles 186127 5020
Total Immobilisations financières 4150
Total Général 206527 5020
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 16250
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 7100 184046
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 4150
Total Général 7100 204446
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 7512 4960 12472
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 157614 13700 7100 164213
AMORTISSEMENTS Total Général 165125 18660 7100 176685
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 4150 4150
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 153020 153020
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 231 231
T. V. A. 12900 12900
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 25977 25977
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 14362 14362
Charges constatées d’avance 6688 6688
TOTAL ETAT DES CREANCES 217328 217328
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1128 1128
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 5328 5328
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 116785 116785
Personnel et comptes rattachés 46462 46462
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 26658 26658
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 35533 35533
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 5870 5870
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 1640 1640
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 4015 4015
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 243420 243420
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 4537
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 114077 101270
Location, charges locatives et de copropriété 70353 64905
Personnel extérieur à l’entreprise 25026 11328
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 18986 13104
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 126959 127840
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 355401 318446
Taxe professionnelle 1979 1790
Autres impôts, taxes et versements assimilés 6697 10303
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 8676 12093
Montant de la TVA. collectée 232279
Total TVA. déductible sur biens et services 109751
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel