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BILAN LAY CONCEPT 2014 Siren 442230843				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	915	150	765	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	130151	109960	20191	21270
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3750		3750	3750
TOTAL (I)	134816	110110	24706	25020
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				5462
En cours de production de biens				
En cours de production de services	27250		27250	37500
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	181700		181700	447645
Autres créances	37685		37685	9005
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	221191		221191	221191
Disponibilités	205891		205891	27748
Charges constatées d’avance	565		565	339
TOTAL (II)	674282		674282	748891
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	809098	110110	698988	773911
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	7700		7700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	770		770	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	384952		341472	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	105608		43481	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	499030		393422	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4000		114308	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3949		3092	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60283		112715	
Dettes fiscales et sociales	128061		146884	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3665		3490	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	199958		380488	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	698988		773911	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	199958		380488	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4000		13333	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1406624		1406624	863445
Chiffres d’affaires nets	1406624		1406624	863445
				
Production stockée			-10250	-62750
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6088	1708
Autres produits			3161	143
Total des produits d’exploitation (I)			1405623	802546
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			617817	233130
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				760
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5462	-3924
Autres achats et charges externes			242646	168524
Impôts, taxes et versements assimilés			13171	12631
Salaires et traitements			304363	225444
Charges sociales			105118	79018
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7728	5574
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2594	35839
Total des charges d’exploitation (II) 			1298900	756996
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			106723	45551
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				1901
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				1901
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-1901
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			106723	43650
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			836	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			836	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1115		1005	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1115		1005	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1115		-169	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1405623		803382	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1300015		759902	
BENEFICE OU PERTE	105608		43481	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6088		1708	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				915
Total Immobilisations corporelles		123651		6546
Total Immobilisations financières		3750		
Total Général		127401		7461
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				915
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			46	130151
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3750
Total Général			46	134816
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		150		150
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	102381	7578		109960
AMORTISSEMENTS Total Général	102381	7728		110110
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3750	3750		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	181700			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11463			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	25322			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	900			
Charges constatées d’avance	565			
TOTAL ETAT DES CREANCES	223700	223700		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4000	4000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	60283	60283		
Personnel et comptes rattachés	18950	18950		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27737	27737		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	77021	77021		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4352	4352		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3949	3949		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3665	3665		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	199958	199958		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	56871		61445	
Personnel extérieur à l’entreprise	96002		30336	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2300		2430	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	87474		74312	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	242646		168524	
Taxe professionnelle	1560			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11611		12631	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13171		12631	
Montant de la TVA. collectée	281325		169340	
Total TVA. déductible sur biens et services	153334		64492	
Effectif moyen du personnel	9		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel	9		9