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BILAN LA COMPAGNIE DU CATAMARAN 2020 Siren 442290326				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles			2423691	2728536
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Ecarts d’acquisition			39193465	40552334
Sur valeurs - goodwill				
Différence de première consolidation				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles			38869551	38846390
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			224862	299964
Titres mis en équivalence A4			4816530	11200626
TOTAL (I)			85528099	93627851
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens			22708000	27823559
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			1999527	3046209
Autres créances			6069565	10740667
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement			27521760	27516187
Disponibilités			35740955	20422003
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)			94039807	89548625
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			179567906	183176476
Parts à moins d’un an				
Parts à plus d’un an				
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Capital social ou individuel	4738176		4738176	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	591439		591439	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées (1)				
Autres réserves	19932715		14796002	
Report à nouveau				
Ecarts de conversion				
Résultat consolidé part du groupe	3738134		5835383	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	29000465		25961000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres P3	10979		13929	
TOTAL (II)	10979		13929	
Ecarts de conversion				
Dans les réserves	28003265		28165773	
Dans les résultats				
TOTAL (III)	28003265		28165773	
Impôts différés	681415		536466	
Ecarts d’acquisition				
Provisions pour risques	8373081		7786987	
Provisions pour charges				
TOTAL (IV)	9054496		8323453	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers	42393484		41799456	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10235592		17315337	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	60869625		61597528	
Produits constatés d’avance				
TOTAL (IV)	113498701		120712322	
(V)				
TOTAL GENERAL	179567906		183176476	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			172866283	207109278
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			172866283	207109278
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3422945	9237062
Total des produits d’exploitation (I)			176289227	216346340
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			83699158	107071099
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			26798200	33897395
Impôts, taxes et versements assimilés			2502655	2871326
Salaires et traitements				
Charges sociales			39949798	41294902
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11010120	10481440
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			163959930	195616162
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12329297	20730178
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			425724	645667
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1386145	1730528
Total des charges financières (VI)			1386145	1730528
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-960421	-1084861
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11368876	19645317
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11560870		550857	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5550613		3681029	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 	6010257		-3130172	
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 				
Impôts sur les bénéfices	5452554		5316311	
Impôts différés				
RESULTAT NET AVANT AMORTISSEMENT DES ECARTS D’ACQUISITION				
Dotation aux amortissements des écarts d’acquisition				
Résultat net des sociétés mises en équivalence				
Résultat net des entreprises intégrées 	11926579		11198834	
Résultat Groupe (Résultat net consolidé)	7419229		10774170	
Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe)	3681095		4938787	
Résultat net part du groupe (part de la société mère)	3738134		5835383	
Renvois : Crédit-bail mobilier				
Renvois : Crédit-bail immobilier