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BILAN GTLTP 2020 Siren 442286175
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 59892 59698 194 394
Autres immobilisations corporelles 390168 280300 109868 113163
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 4316 4316 4316
Créances rattachées à des participations 40000 40000 40000
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 2586 2586 2586
TOTAL (I) 496964 339998 156966 160461
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 2800
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 418 418
Clients et comptes rattachés 249607 249607 230828
Autres créances 35865 35865 36680
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 362243 362243 299128
Charges constatées d’avance 2401 2401 948
TOTAL (II) 650537 650537 570385
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1147502 339998 807503 730846
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 200000 200000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 7000 4200
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 251186 218293
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 20725 55693
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 478911 478186
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 75305 54139
Emprunts et dettes financières divers (4) 29470 29002
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 147316 95367
Dettes fiscales et sociales 76500 73433
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 717
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 328592 252660
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 807503 730846
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 275783 217078
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1049293 1049293 939116
Chiffres d’affaires nets 1049293 1049293 939116
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1184
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 30892 39383
Autres produits 4 6
Total des produits d’exploitation (I) 1081374 978506
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 249349 246738
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 2800 -2800
Autres achats et charges externes 635723 501843
Impôts, taxes et versements assimilés 7435 10700
Salaires et traitements 95819 111200
Charges sociales 18702 19856
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 46550 38482
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 20 2731
Total des charges d’exploitation (II) 1056400 928752
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 24974 49753
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 8 11
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 8
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 8 11
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 606 312
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 606 312
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -597 -300
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 24376 49453
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 535
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 26500 18000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 26500 18535
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2800
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 23694
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 26494
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 5 18535
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 3657 12296
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1107883 997053
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1087158 941360
BENEFICE OU PERTE 20725 55693
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 409561 65500
Total Immobilisations financières 46903
Total Général 456464 65500
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 25000 450061
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 46903
Total Général 25000 496964
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 296003 46550 2555 339998
AMORTISSEMENTS Total Général 296003 46550 2555 339998
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 40000 40000
Prêts
Autres immobilisations financières 2586 2586
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 249607 249607
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 4012 4012
T. V. A. 16903 16903
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 14949 14949
Charges constatées d’avance 2401 2401
TOTAL ETAT DES CREANCES 330461 330461
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 75305 22496 52809
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 147316 147316
Personnel et comptes rattachés 7558 7558
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 23240 23240
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 41633 41633
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 4067 4067
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 29470 29470
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 328592 275783 52809
Emprunts souscrits en cours d’exercice 40500
Emprunts remboursés en cours d’exercice 19346
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 2
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel 2