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BILAN GOURMET D'ASIE 2021 Siren 442275699				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2476	2476		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	91469		91469	91469
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6444	6444		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	43138	42858	280	589
Autres immobilisations corporelles	105746	46972	58774	60765
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3946		3946	3946
TOTAL (I)	253220	98750	154470	156770
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	283		283	295
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	218		218	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	15875		15875	21329
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10869		10869	14793
Charges constatées d’avance	218		218	212
TOTAL (II)	27462		27462	36629
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	280682	98750	181932	193399
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-9491		18441	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26303		-27933	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	25612		-691	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	103557		114633	
Emprunts et dettes financières divers (4)	36150		45150	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3293		7814	
Dettes fiscales et sociales	13320		26493	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	156320		194090	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	181932		193399	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	156320		194090	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	135018		135018	63867
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	135018		135018	63867
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			61244	18166
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12142	12175
Autres produits				8
Total des produits d’exploitation (I)			208404	94215
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-218	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			34012	17571
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12	25
Autres achats et charges externes			60717	53311
Impôts, taxes et versements assimilés			2529	1737
Salaires et traitements			61573	34052
Charges sociales			11544	5904
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9908	8162
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	28
Total des charges d’exploitation (II) 			180081	120791
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28323	-26576
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1682	1724
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1682	1724
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1682	-1724
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26641	-28300
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			648	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			648	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	338		280	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	338		280	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-338		367	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	208404		94863	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	182101		122795	
BENEFICE OU PERTE	26303		-27933	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6636		6083	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12142		12175	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2476		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		91469		
Total Immobilisations corporelles		147720		7608
Total Immobilisations financières		3946		
Total Général		245612		7608
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2476
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				91469
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				155328
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3946
Total Général				253220
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2476			2476
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	86366	9908		96274
AMORTISSEMENTS Total Général	88842	9908		98750
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3946	3946		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	192	192		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8100	8100		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2924	2924		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4659	4659		
Charges constatées d’avance	218	218		
TOTAL ETAT DES CREANCES	20039	20039		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	103557	103557		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3293	3293		
Personnel et comptes rattachés	7520	7520		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5182	5182		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	619	619		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	36150	36150		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	156320	156320		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16075			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	400		677	
Location, charges locatives et de copropriété	28787		27733	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3635		3916	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	2564		1193	
Autres comptes	25330		19791	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	60717		53311	
Taxe professionnelle	1162		870	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1367		867	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2529		1737	
Montant de la TVA. collectée	13692		6502	
Total TVA. déductible sur biens et services	7509		4043	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	3