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BILAN FLANDRIA LOISIRS 2019 Siren 442263265				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9762	9762		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	16507	3720	12787	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	721164	536770	184394	
Autres immobilisations corporelles	354812	301695	53117	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8744		8744	
TOTAL (I)	1110989	851947	259042	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1497744	67155	1430589	
Avances et acomptes versés sur commandes	2540		2540	
Clients et comptes rattachés	802341	34874	767467	
Autres créances	588160		588160	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2769		2769	
Charges constatées d’avance	66367		66367	
TOTAL (II)	2959921	102029	2857893	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4070910	953975	3116935	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	800000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27203			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-188631			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	197710			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	836282			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	244292			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1434			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	160760			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1591916			
Dettes fiscales et sociales	270206			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12045			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2280653			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3116935			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2098817			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	214855			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5339420	42880	5382300	
Production vendue biens				
Production vendue services	227202		227202	
Chiffres d’affaires nets	5566622	42880	5609502	
				
Production stockée				
Production immobilisée			23000	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			95436	
Autres produits			2028	
Total des produits d’exploitation (I)			5729966	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3616271	
Variation de stock (marchandises)			-148772	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1483	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1376275	
Impôts, taxes et versements assimilés			21609	
Salaires et traitements			322842	
Charges sociales			70777	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			111301	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			67155	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1766	
Total des charges d’exploitation (II) 			5440707	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			289258	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1205	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			342	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1546	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7512	
Différences négatives de change			4910	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12422	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10876	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			278383	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2748			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20748			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12255			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12654			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24909			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4162			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	76511			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5752260			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5554550			
BENEFICE OU PERTE	197710			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	26904			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8983			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9762		
Total Immobilisations corporelles		1008477		110035
Total Immobilisations financières		8744		
Total Général		1026983		110035
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9762
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26030	1092483
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8744
Total Général			26030	1110989
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9762			9762
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	742759	111301	11876	842184
AMORTISSEMENTS Total Général	752521	111301	11876	851947
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	86453	67155	86453	67155
Sur comptes clients	34874			34874
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	121326	67155	86453	102029
TOTAL GENERAL	121326	67155	86453	102029
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		67155	86453	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8744		8744	
Clients douteux ou litigieux	31303	31303		
Autres créances clients	771037	771037		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	45102	45102		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	242114	242114		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	212450	212450		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	88493	88493		
Charges constatées d’avance	66367	66367		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1465612	1456868	8744	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	219671	219671		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	24620	3544	14533	
Emprunts et dettes financières divers	1200	1200		
Fournisseurs et comptes rattachés	1591916	1591916		
Personnel et comptes rattachés	104344	104344		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70088	70088		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	85201	85201		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10574	10574		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	234	234		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12045	12045		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2119893	2098817	14533	6543
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	880			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	257381			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	616731			
Location, charges locatives et de copropriété	42908			
Personnel extérieur à l’entreprise	85133			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	29755			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	601747			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1376275			
Taxe professionnelle	10126			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11483			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21609			
Montant de la TVA. collectée	856297			
Total TVA. déductible sur biens et services	822715			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	9