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BILAN FLANDRIA LOISIRS 2018 Siren 442263265				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9762	9762		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	16507	1656	14850	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	666732	466656	200076	
Autres immobilisations corporelles	323739	274447	49292	
Immobilisations en cours	1500		1500	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8744		8744	
TOTAL (I)	1026983	752521	274463	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1348973	86453	1262520	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	635183	34874	600309	
Autres créances	459617		459617	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24056		24056	
Charges constatées d’avance	32498		32498	
TOTAL (II)	2500326	121326	2378999	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3527309	873847	2653462	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	800000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27203			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-410947			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	222316			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	638572			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	277484			
Emprunts et dettes financières divers (4)	143			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	131885			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1303843			
Dettes fiscales et sociales	250269			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	51266			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2014890			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2653462			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1883005			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	273412			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5921201		5921201	
Production vendue biens				
Production vendue services	151807		151807	
Chiffres d’affaires nets	6073008		6073008	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26291	
Autres produits			960	
Total des produits d’exploitation (I)			6100259	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4582348	
Variation de stock (marchandises)			-643070	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			904	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1392430	
Impôts, taxes et versements assimilés			13436	
Salaires et traitements			239157	
Charges sociales			60768	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			117741	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5116	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2196	
Total des charges d’exploitation (II) 			5771026	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			329233	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1683	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2782	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4464	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4133	
Différences négatives de change			16090	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20223	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15759	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			313474	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	33956			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	12102			
Total des produits exceptionnels (VII)	53557			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13590			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10017			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	17058			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40665			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12892			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	104051			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6158281			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5935965			
BENEFICE OU PERTE	222316			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3683			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2564			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9762		
Total Immobilisations corporelles		1033933		30842
Total Immobilisations financières		8744		
Total Général		1052439		30842
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9762
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		-3	56300	1008477
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8744
Total Général		-3	56300	1026983
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9762			9762
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	654242	134799	46283	742759
AMORTISSEMENTS Total Général	664004	134799	46283	752521
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	12102		12102	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	81337			81337
Sur comptes clients	58600			58600
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	139937			139937
TOTAL GENERAL	152038		12102	139937
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5116	23726	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			12102	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8744		8744	
Clients douteux ou litigieux	41733	41733		
Autres créances clients	593450	593450		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2903	2903		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	179962	179962		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	147917	147917		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	128834	128834		
Charges constatées d’avance	32498	32498		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1136041	1127297	8744	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	277484	277484		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1303843	1303843		
Personnel et comptes rattachés	53974	53974		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34646	34646		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	146923	146923		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14726	14726		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	143	143		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	51266	51266		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1883005	1883005		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8		8