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BILAN FLANDRIA LOISIRS 2016 Siren 442263265				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels			342918	358544
Autres immobilisations corporelles			52573	18913
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			8744	8744
TOTAL (I)			404236	386201
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises			684653	440672
Avances et acomptes versés sur commandes				35153
Clients et comptes rattachés			431730	587673
Autres créances			124017	176621
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			104106	54456
Charges constatées d’avance			28227	21733
TOTAL (II)			1372734	1316307
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			1776969	1702508
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27203		27203	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1544846		-1921618	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	718303		376773	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	661		-717642	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			6000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			6000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	74630		87575	
Emprunts et dettes financières divers (4)	313550		678110	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	115681		128015	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1052220		1221906	
Dettes fiscales et sociales	216773		280332	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3455		18212	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1776309		2414150	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1776969		1702508	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1660628		1612588	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	71089		77250	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			5076918	4286253
Production vendue biens			303751	266720
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			5380669	4552974
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35059	11610
Autres produits			762	979
Total des produits d’exploitation (I)			5416490	4565563
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3754720	3498065
Variation de stock (marchandises)			-305601	-337540
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1970	160
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			845667	719510
Impôts, taxes et versements assimilés			11485	13144
Salaires et traitements			150062	106444
Charges sociales			45032	31500
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			113861	108076
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			90037	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17218	3491
Total des charges d’exploitation (II) 			4724453	4142850
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			692037	422713
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			270	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			19248	630
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19519	630
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			-3513	26705
Différences négatives de change			6634	11682
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3121	38387
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16398	-37757
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			708435	384956
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	33355		27313	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26500		29451	
Reprises sur provisions et transferts de charges	6000		30000	
Total des produits exceptionnels (VII)	65855		86764	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40112		56080	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15875		38649	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			219	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	55986		94948	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9868		-8183	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5501864		4652958	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4783561		4276185	
BENEFICE OU PERTE	718303		376773	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9762		
Total Immobilisations corporelles		847205		147771
Total Immobilisations financières		8744		
Total Général		865711		147771
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9762
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			75346	919629
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8744
Total Général			75346	938135
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9762			9762
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	469751	113861	59472	524140
AMORTISSEMENTS Total Général	479513	113861	59472	533902
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6000		6000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4000	61620		65620
Sur comptes clients	48048	5452		53500
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	52048	67072		119120
TOTAL GENERAL	58048	67072	6000	119120
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		67072		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			6000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8744			
Clients douteux ou litigieux	65236			
Autres créances clients	419994			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	831			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4165			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	61764			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6692			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50566			
Charges constatées d’avance	28227			
TOTAL ETAT DES CREANCES	646218	637474	8744	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	74630	74630		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	299908	299908		
Fournisseurs et comptes rattachés	1052220	1052220		
Personnel et comptes rattachés	19192	19192		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6597	6597		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	183932	183932		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7052	7052		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13641	13641		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3455	3455		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1660628	1660628		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8		7