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BILAN FLANDRIA LOISIRS 2015 Siren 442263265				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9762	9762		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	571686	213142	358544	
Autres immobilisations corporelles	275519	256606	18913	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8744		8744	
TOTAL (I)	865711	479510	386201	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	444672	4000	440672	
Avances et acomptes versés sur commandes	35153		35153	
Clients et comptes rattachés	635721	48048	587673	
Autres créances	176621		176621	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	54456		54456	
Charges constatées d’avance	21733		21733	
TOTAL (II)	1368355	52048	1316307	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2234066	531558	1702508	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	800000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27203			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1921618			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	376773			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-717642			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	87575			
Emprunts et dettes financières divers (4)	678110			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	128015			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1221906			
Dettes fiscales et sociales	280332			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18212			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2414150			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1702508			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1612588			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	77250			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4286253		4286253	
Production vendue biens				
Production vendue services	266720		266720	
Chiffres d’affaires nets	4552974		4552974	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11610	
Autres produits			979	
Total des produits d’exploitation (I)			4565563	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3498065	
Variation de stock (marchandises)			-337540	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			160	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			719510	
Impôts, taxes et versements assimilés			13144	
Salaires et traitements			106444	
Charges sociales			31500	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			108076	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3491	
Total des charges d’exploitation (II) 			4142850	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			422713	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			630	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			630	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26705	
Différences négatives de change			11682	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38387	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-37757	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			384956	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	27313			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	29451			
Reprises sur provisions et transferts de charges	30000			
Total des produits exceptionnels (VII)	86764			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	56080			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	38649			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	219			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	94948			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8183			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4652958			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4276185			
BENEFICE OU PERTE	376773			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5535			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9762		
Total Immobilisations corporelles		955242		63858
Total Immobilisations financières		8804		
Total Général		973808		63858
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9762
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			171895	847205
Prêts et immobilisations financières			60	
Total Immobilisations financières			60	8744
Total Général			171955	865711
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9762			9762
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	494762	108294	133306	469751
AMORTISSEMENTS Total Général	504525	108294	133306	479513
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				6000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	36000		30000	6000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4000			4000
Sur comptes clients	54123		6075	48048
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	58123		6075	52048
TOTAL GENERAL	94123		36075	58048
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			6075	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			30000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8744			
Clients douteux ou litigieux	50028			
Autres créances clients	585693			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	576			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	19789			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	116641			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39615			
Charges constatées d’avance	21733			
TOTAL ETAT DES CREANCES	842819	834075	8744	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	87575	87575		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4562	4562		
Fournisseurs et comptes rattachés	1221906	1221906		
Personnel et comptes rattachés	17039	17039		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40155	40155		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	212640	212640		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10499	10499		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	673547			673547
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18212	18212		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2286135	1612588		673547
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	379123			
Location, charges locatives et de copropriété	21244			
Personnel extérieur à l’entreprise	58044			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	37197			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	223902			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	719510			
Taxe professionnelle	8805			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4338			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13144			
Montant de la TVA. collectée	779368			
Total TVA. déductible sur biens et services	501121			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	5