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BILAN COSMOPOLIS 2014 Siren 442248258				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amortissement année 2014	Net année 2014	Net année 2013
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1373	1373		
Immobilisations corporelles	8918	7452	1466	1888
Immobilisations financières	2286		2286	2286
Total Actif Immobilisé	12578	8825	3752	4174
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	25667		25667	24675
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	105		105	
Créances – Autres	5080		5080	4661
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	238		238	165
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	31091		31091	29501
Total général Actif	43670	41931		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amortissement année 2014	Net année 2014	Net année 2013
Capital social ou individuel			12000	12000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-5209	-3627
Résultat de l’exercice			1061	-1581
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			7851	6790
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1982	1912
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			20897	22482
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		906		
Autres dettes			4112	2490
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			26992	26885
Total général Passif			34844	33675
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014		Exercice precédent T2013	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	35122		41931	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	32845		29026	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	67971		70958	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	25486		33157	
Variation de stock (marchandises)	-991		-5448	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	280		600	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	26697		27880	
(dont taxe professionnelle)	254			
Impôts, taxes et versements assimilés	500		1135	
Rémunérations du personnel 	12797		20139	
Charges sociales	920		2203	
Dotations aux amortissements	421		399	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation	66111		80068	
Résultat d’exploitation	1859		-9109	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			8300	
Charges financières	798		772	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	1061		-1581	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	14449			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2014	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			13315	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			737	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2014	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			14449	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel