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BILAN CLIMELEC 2020 Siren 442280871				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	66678	55014	11664	13876
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	66678	55014	11664	13876
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	86991		86991	90405
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1906
Créances – Clients et comptes rattachés	79494		79494	89232
Créances – Autres	4874		4874	149
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29982		29982	1015
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	201341		201341	182707
Total général Actif	268019			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			7624	7624
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			6691	6691
Report à nouveau			75881	72969
Résultat de l’exercice			6200	2912
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			97159	90959
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			33725	4898
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2000	13527
Fournisseurs et comptes rattachés			23174	33830
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		20224		
Autres dettes			56948	53370
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			115846	105624
Total général Passif			213005	196583
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	135776		163698	
Production stockée	-7100		21600	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			1000	
Autres produits	8455		7826	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	137131		194124	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	41852		69225	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-3686		4051	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	31533		30316	
(dont taxe professionnelle)	459			
Impôts, taxes et versements assimilés	662		2173	
Rémunérations du personnel 	42437		63182	
Charges sociales	15173		19643	
Dotations aux amortissements	2212		2285	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	204		46	
Total des charges d’exploitation	130387		190922	
Résultat d’exploitation	6744		3202	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			468	
Charges financières	519		478	
Charges exceptionnelles	25		280	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	6200		2912	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	13390			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6227			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			66678	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			13390	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6227	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel