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BILAN CLIMELEC 2018 Siren 442280871				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	66678	50517	16161	35799
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	66678	50517	16161	35799
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	72856		72856	75200
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	97534		97534	80357
Créances – Autres	5081		5081	21128
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	185		185	185
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	175656		175656	176869
Total général Actif	242335			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7624	7624
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			6691	6691
Report à nouveau			61701	69344
Résultat de l’exercice			11268	-7643
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			88047	76779
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			9695	52038
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			40153	32794
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		33822		
Autres dettes			53923	51058
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			103771	135890
Total général Passif			191817	212668
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			13500	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			24667	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	216955		263711	
Production stockée	-10620		-9780	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	5302			
Autres produits	1751		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	213388		253932	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	77881		115272	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-8276		-6354	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	26307		33190	
(dont taxe professionnelle)	468			
Impôts, taxes et versements assimilés	3744		2644	
Rémunérations du personnel 	73461		68208	
Charges sociales	19628		34788	
Dotations aux amortissements	6423		11013	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		822	
Total des charges d’exploitation	199170		259583	
Résultat d’exploitation	14218		-5651	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	24667		18584	
Charges financières	748		606	
Charges exceptionnelles	26868		20149	
Impôts sur les bénéfices			-179	
Bénéfice ou perte	11268		-7643	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	18498			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12648			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			13500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			91638	
Total Immobilisations (Augmentations)			13500	
Total Immobilisations (Diminutions)			38459	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			18498	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12648	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel