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BILAN CARRIERE SAN PEDRONE 2016 Siren 442257002
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 44117 5268 38849 40372
Constructions 41292 35136 6156 7119
Installations techniques, matériel et outillage industriels 392057 304709 87348 92939
Autres immobilisations corporelles 44617 9615 35003
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 522084 354728 167356 140430
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 81500 81500 82000
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 117 117
Clients et comptes rattachés 191690 2400 189290 235624
Autres créances 108112 108112 55165
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 30028 30028 30020
Disponibilités 85855 85855 49029
Charges constatées d’avance 6180 6180 3639
TOTAL (II) 503481 2400 501081 455477
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1025565 357128 668437 595907
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 76000 76000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 7600 7600
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1) 25665 25665
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 364893 316784
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 36665 48108
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 510823 474158
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 22676 41270
Emprunts et dettes financières divers (4) 1989 2057
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 63688 27519
Dettes fiscales et sociales 46704 48858
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 22557 2046
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 157614 121749
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 668437 595907
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 889
Production vendue biens 460371 460371 439625
Production vendue services 12891 12891 19390
Chiffres d’affaires nets 473261 473261 459903
Production stockée -500 13200
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1390 8603
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 474152 481706
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 34515 40225
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 159107 189946
Impôts, taxes et versements assimilés 4586 2999
Salaires et traitements 190656 160920
Charges sociales 68155 50721
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 25665 21937
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II) 482684 466749
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -8533 14957
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 398 305
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 398 305
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1277 2050
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1277 2050
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -879 -1746
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -9412 13211
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 2 1
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 40810
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 2 40811
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 27 127
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 27 127
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -25 40684
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -46102 5787
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 474551 522822
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 437886 474713
BENEFICE OU PERTE 36665 48108
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 1911 38718
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 474076 52591
Total Immobilisations financières
Total Général 474076 52591
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 4583 522084
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 4583 522084
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 333646 25665 4583 354728
AMORTISSEMENTS Total Général 333646 25665 4583 354728
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 2400 2400
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 2400 2400
TOTAL GENERAL 2400 2400
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 2640
Autres créances clients 189050
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 89031
T. V. A. 1102
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 17979
Charges constatées d’avance 6180
TOTAL ETAT DES CREANCES 305982 303342 2640
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 22676 19370 3306
Emprunts et dettes financières divers 26 26
Fournisseurs et comptes rattachés 63688 63688
Personnel et comptes rattachés 24844 24844
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 19871 19871
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 856 856
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1133 1133
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 1963 1963
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 22557 22557
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 157614 154308 3306
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 18593
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel