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BILAN CAMINADE HOLDING 2018 Siren 442266441				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	642000	508250	133750	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	58863	46477	12386	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1712410	490800	1221610	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2413273	1045527	1367746	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	65670		65670	
Autres créances	901270	200000	701270	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	425152		425152	
Charges constatées d’avance				1
TOTAL (II)	1392092	200000	1192092	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3805365	1245527	2559837	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	544600			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	70000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	988392			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22025			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1625017			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	236615			
Emprunts et dettes financières divers (4)	412437			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2884			
Dettes fiscales et sociales	14634			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	248250			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	914820			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2559837			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	736097			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	32			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	285894	7184	293078	
Chiffres d’affaires nets	285894	7184	293078	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2023	
Autres produits			184	
Total des produits d’exploitation (I)			295285	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			67086	
Impôts, taxes et versements assimilés			15441	
Salaires et traitements			24000	
Charges sociales			15131	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63805	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			205465	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			89820	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			28279	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			188	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28467	
Dotations financières sur amortissements et provisions			233800	
Intérêts et charges assimilées			6263	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			240063	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-211597	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-121776	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	233333			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	233333			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	89834			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	89834			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	143499			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-302			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	557085			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	535060			
BENEFICE OU PERTE	22025			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		642000		
Total Immobilisations corporelles		178863		
Total Immobilisations financières		1687908		60002
Total Général		2508771		60002
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				642000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			120000	58863
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			35500	1712410
Total Général			155500	2413273
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	454750	53500		508250
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	66338	10305	30166	46477
AMORTISSEMENTS Total Général	521088	63805	30166	554727
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20000
Total Provisions pour risques et charges		20000		20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				490800
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		200000		200000
Total Provisions pour dépréciation	457000	233800		690800
TOTAL GENERAL	457000	253800		710800
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20000		
                                             - Financières		233800		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	65670	65670		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1310	1310		
T. V. A.	470	470		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	536340	536340		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	363149	363149		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	966940	966940		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	32	32		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	236584	57861	21440	157283
Emprunts et dettes financières divers	22500	22500		
Fournisseurs et comptes rattachés	2884	2884		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	253	253		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14381	14381		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	389937	389937		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	248250	248250		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	914820	736097	21440	157283
Emprunts souscrits en cours d’exercice	35500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	128029			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	19159			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21956			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	25971			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	67086			
Taxe professionnelle	1327			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14114			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15441			
Montant de la TVA. collectée	53525			
Total TVA. déductible sur biens et services	9534			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel