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BILAN CAMINADE HOLDING 2017 Siren 442266441				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	642000	454750	187250	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	12000		12000	
Constructions	166863	66338	100525	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1687908	457000	1230908	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2508771	978088	1530683	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	1130821		1130821	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	141388		141388	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1272209		1272209	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3780980	978088	2802892	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	544600			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	70000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	630057			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	358335			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1602992			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	329273			
Emprunts et dettes financières divers (4)	472665			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16245			
Dettes fiscales et sociales	6363			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	375354			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1199900			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2802892			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	150614		150614	
Chiffres d’affaires nets	150614		150614	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1684	
Total des produits d’exploitation (I)			152298	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			42468	
Impôts, taxes et versements assimilés			19711	
Salaires et traitements			24000	
Charges sociales			13549	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63805	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			214	
Total des charges d’exploitation (II) 			163746	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-11449	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			385109	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			200	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			385309	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			385309	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10025	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10025	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			375284	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			363836	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	242820			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	242820			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	248321			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	248321			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5501			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	780427			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	422092			
BENEFICE OU PERTE	358335			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	13549			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			1	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		642000		
Total Immobilisations corporelles		178863		
Total Immobilisations financières		1887674		33800
Total Général		2708537		33800
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				642000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				178863
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			233566	1687908
Total Général			233566	2508771
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	401250	53500		454750
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	56033	10305		66338
AMORTISSEMENTS Total Général	457283	63805		521088
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				457000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	457000			457000
TOTAL GENERAL	457000			457000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1242	1242		
Impôts sur les bénéfices	1310	1310		
T. V. A.	12148	12148		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	916553	916553		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	199568	199568		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1130821	1130821		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	161	161		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	329113	62099	267014	
Emprunts et dettes financières divers	24508	24508		
Fournisseurs et comptes rattachés	16245	16245		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6363	6363		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	448157	448157		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	375354	375354		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1199900	932886	267014	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	144000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	47211			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1200			
Location, charges locatives et de copropriété	10616			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14557			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	16094			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	42468			
Taxe professionnelle	1373			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18338			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19711			
Montant de la TVA. collectée	30363			
Total TVA. déductible sur biens et services	5913			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel